Στις 11 Απριλίου, μήλο (NASDAQ: AAPL) Η μετοχή σημείωσε πτώση 4,3% σε μία μόνο συνεδρίαση, το μεγαλύτερο άλμα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο, η μετοχή έδωσε πίσω μερικά από αυτά τα κέρδη στις επόμενες συνεδριάσεις λόγω μιας ευρύτερης απόσυρσης της αγοράς και των αναφορών για χαμηλότερες αποστολές iPhone.
Ακολουθεί μια ανάλυση του τι κινεί τη μετοχή της Apple, πού βρίσκεται η επενδυτική διατριβή και αν αξίζει να αγοραστεί η μετοχή τώρα.
Απουσία AI
Η Apple απουσίαζε αισθητά από το ευρύτερο ράλι της αγοράς τεχνολογίας, μετοχών ανάπτυξης και τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στην πραγματικότητα, η μετοχή της Apple έχασε αξία το 2024 και σημείωσε δραστικά υπολειτουργούσε το S&P 500 κατά το τελευταίο έτος.
Υπάρχουν πολλοί βάσιμοι λόγοι για την υποαπόδοση της Apple. Το πρωταρχικό ζήτημα είναι ότι τα κέρδη της Apple έχουν σταματήσει και η ανάπτυξη έχει σταματήσει.
Η εταιρεία δεν κατάφερε να κάνει θραύση στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας τα κατάφεραν μετρούν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στα τελικά τους αποτελέσματα και σχεδιάστε μια πολυετή φυγή προς περαιτέρω ανάπτυξη που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και εικονική πραγματικότητα της Apple, όπως το Vision Pro, βρίσκονται ακόμα στα αρχικά τους στάδια και δεν έχουν ακόμη ουσιαστικό αντίκτυπο στην απόδοση της εταιρείας.
Ωστόσο, οι επενδυτές έλαβαν την πολυπόθητη ψήφο εμπιστοσύνης στις 11 Απριλίου, όταν εμφανίστηκαν αναφορές ότι η Apple πλησίαζε την παραγωγή επεξεργαστών υπολογιστών με δυνατότητες AI.
Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υπήρξαν σημαντικός καταλύτης για εταιρείες ημιαγωγών όπως εξελιγμένες μικρο συσκευές και θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Η πανδημία COVID-19 ώθησε τη ζήτηση για τα προϊόντα της Apple, η οποία ενίσχυσε τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αλλά οδήγησε σε υποτονική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η Apple χρειάζεται ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό προϊόντος για τον επόμενο κύκλο αναβάθμισης, καθώς οι οριακές βελτιώσεις προϊόντων δεν ήταν αρκετές για να τονώσουν τη ζήτηση ουσιαστικά. Η ενσωμάτωση περισσότερων δυνατοτήτων AI στο iPhone θα ήταν ο φυσικός τρόπος για να βοηθήσετε την Apple να επιστρέψει στην ανάπτυξη.
Οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις θερμαίνονται
Προς το παρόν, η Apple παραμένει κολλημένη σε μια πτώση της ζήτησης. Το International Data Group (IDC) ανέφερε ότι οι αποστολές iPhone της Apple μειώθηκαν σχεδόν κατά 10% το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η Apple έχει μέχρι στιγμής μπορέσει να αντισταθμίσει την βραδύτερη ζήτηση από την Κίνα με αυξανόμενη ή σταθερή ζήτηση στη Βόρεια Αμερική και στις αναδυόμενες αγορές.
Οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 2 Μαΐου για να ενημερωθούν από την Apple σχετικά με τα ακριβή της στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο για το οικονομικό 2024. Ωστόσο, η έκθεση IDC είναι ανησυχητική και καταδεικνύει τη σημασία των βελτιώσεων προϊόντων της Apple. Η Apple πρέπει να πείσει τους επενδυτές ότι τα προϊόντα επόμενης γενιάς θα πουλήσουν επειδή είναι καλύτερα, όχι απλώς επειδή οι καταναλωτές πρέπει να αναβαθμιστούν.
Το Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της Apple από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου και η ετήσια εκδήλωση αποκάλυψης νέου προϊόντος τον Σεπτέμβριο είναι τα δύο μαρκίζα γεγονότα φέτος. Αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν καλές ευκαιρίες για την Apple να αναπτύξει την καινοτομία της. Αλλά εάν η Apple απογοητεύσει, θα μπορούσε επίσης να επιταχύνει την καθοδική πίεση στη μετοχή.
Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα με την Apple
Η μετοχή της Apple είναι αισθητά πιο ασταθής τον τελευταίο καιρό. Στα τέλη Μαρτίου, η μετοχή σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση της σε μία περίοδο σε περισσότερους από επτά μήνες, ακολουθούμενη από το μεγαλύτερο κέρδος μίας συνεδρίας σε περισσότερους από 11 μήνες, λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα. Η επωνυμία και η θέση της Apple στην αγορά δεν χρειάζονται συστάσεις, αλλά η ανάπτυξή της τίθεται υπό αμφισβήτηση, ειδικά καθώς οι καταναλωτές παραμένουν πιεσμένοι.
Με την αφήγηση ανάπτυξης έξω από το παράθυρο, τουλάχιστον προς το παρόν, η Apple αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με μια μετοχή αξίας. Είναι η φθηνότερη μετοχή “Magnificent Seven” όσον αφορά τις αναλογίες τιμής προς κέρδη και αναλογίες τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές. Συναλλάσσεται ακόμη και με έκπτωση στο S&P 500.
Η Apple δεν είναι φθηνή, αλλά δεν κερδίζει σχεδόν το premium που έχει ο κολοσσός της τεχνολογίας. Οι επενδυτές που είναι σίγουροι ότι η Apple μπορεί να αλλάξει τα πράγματα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τη μετοχή σε καλή τιμή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Apple έχει πέσει για κυρίως καλούς λόγους και ότι θα μπορούσε να πέσει περαιτέρω με ένα ευρύτερο sell-off στην αγορά.
Η αγορά της Apple τώρα δεν θα πρέπει να είναι ένα στοίχημα για τη μετοχή που θα πραγματοποιήσει ξαφνικά μια επική ανάκαμψη, αλλά μάλλον μια μακροπρόθεσμη επένδυση σε μια εξαιρετική εταιρεία που θα έχει έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει μια μακρά διαδρομή για να επιστρέψει αξία στους μετόχους και να αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και εν μέσω επιβράδυνσης της ανάπτυξης, η Apple δημιουργεί πολλά επιπλέον μετρητά για να συνεχίσει να αγοράζει ένα φορτίο μετοχών και να αυξάνει το μέρισμά της. Η Apple είναι μια αγορά για υπομονετικούς επενδυτές, αλλά η μετοχή μπορεί να αντιμετωπίσει πίεση εάν οι επενδύσεις της σε τεχνητή νοημοσύνη αποτύχουν.
Πρέπει να επενδύσετε 1.000 $ στην Apple αυτή τη στιγμή;
Πριν αγοράσετε μετοχές στην Apple, σκεφτείτε το εξής:
ο Motley Fool Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και η Apple δεν ήταν ένας από αυτούς. Οι 10 μετοχές που έκαναν την περικοπή θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.
Σκεφτείτε πότε Nvidia φτιάξατε αυτήν τη λίστα στις 15 Απριλίου 2005… εάν επενδύσατε 1.000 $ τη στιγμή της σύστασής μας, θα είχατε 514.887 $!*
Σύμβουλος μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, όπως καθοδήγηση για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου, τακτικές ενημερώσεις από αναλυτές και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. ο Σύμβουλος μετοχών υπηρεσία έχει υπερτετραπλασιάστηκε την επιστροφή του S&P 500 από το 2002*.
*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 15 Απριλίου 2024
Daniel Foelber έχει τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 180 $ Ιουλίου 2024 σε Advanced Micro Devices. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει Advanced Micro Devices και Apple. Το Motley Fool έχει ένα πολιτική αποκάλυψης.
Η Apple μόλις δημοσίευσε τη μεγαλύτερη προβολή μιας συνεδρίας σε περισσότερους από 11 μήνες μετά την ενημέρωση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Επιστρέφει η μετοχή “Magnificent Seven” σε ανάπτυξη; δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Motley Fool