Ξομετρία (XMTR 1,02%) είναι μια διαδικτυακή αγορά που συνδέει κατασκευαστές μικρής κλίμακας με ανθρώπους και εταιρείες που χρειάζονται προϊόντα κατά παραγγελία.
Αυτή η επιχείρηση είναι σχετικά σκοτεινή και μικρή αυτή τη στιγμή. Όμως η μετοχή εκτοξεύεται στα ύψη. Από τις 21 Δεκεμβρίου, η μετοχή της Xometry αυξήθηκε πάνω από 130% από τα τέλη Οκτωβρίου.
Αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό, ωστόσο, είναι ότι αυτή η πολλά υποσχόμενη μετοχή έχει πολλά περισσότερα ανοδικά μπροστά, εάν η επιχείρηση της Xometry ανταποκριθεί στις μακροπρόθεσμες δυνατότητές της. Και της εταιρείας τεχνητή νοημοσύνη Οι δυνατότητες (AI) έχουν πολλά να κάνουν με αυτό.
Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για το Xometry
Η Xometry μπορεί να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της επειδή μπορεί να προσφέρει άμεση τιμολόγηση σε ειδικά κατασκευασμένα ανταλλακτικά. Οι περισσότεροι επενδυτές πιθανώς δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτό είναι τόσο τεράστιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναλύσω.
Εάν ένα άτομο ή μια επιχείρηση επρόκειτο να στείλει μια προσαρμοσμένη παραγγελία σε ένα μηχανουργείο ή άλλο κατασκευαστή, θα χρειαζόταν χρόνος για να καταλήξει το κατάστημα σε μια προσφορά. Επομένως, υπάρχει ένα στοιχείο χρόνου εδώ.
Το AI του Xometry μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Όταν οι χρήστες πλοηγούνται στην πλατφόρμα, το λογισμικό AI εξετάζει το αίτημα προσαρμοσμένης παραγγελίας και παρέχει μια άμεση προσφορά. Οι χρόνοι παράδοσης μειώνονται δραστικά με αυτό το μοντέλο. Και εκτός κι αν ένα μικρό κατάστημα διαθέτει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (το πιθανότερο είναι να μην έχει), κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα του Xometry.
Το AI λειτουργεί για πελάτες, αλλά αυτό το σύστημα πρέπει να λειτουργεί και για το Xometry. Να τι εννοώ: Η Xometry δεν εκπληρώνει τις εντολές από μόνη της. Απλώς τιμολογεί τις θέσεις εργασίας και στη συνέχεια αναθέτει την παραγωγή σε τρίτους ανεξάρτητους. Και εδώ είναι που δημιουργείται ένα πιθανό πρόβλημα.
Η Xometry πουλά τις θέσεις εργασίας σε μικρά καταστήματα σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που προσέφερε. Η διαφορά μεταξύ του τι χρεώνει τους αγοραστές και του τι πληρώνει στα καταστήματα είναι δική του μικτό κέρδος.
Εάν η τεχνητή νοημοσύνη τιμολογεί τις εργασίες πολύ χαμηλές για να ξεκινήσετε, τα καταστήματα δεν θα θέλουν να αναλάβουν τις θέσεις εργασίας μόλις το Xometry τις υποβάλει. Για να δώσει κίνητρα στους τρίτους κατασκευαστές να αναλάβουν τις θέσεις εργασίας, η Xometry θα έπρεπε να αυξήσει την πληρωμή, βλάπτοντας το μικτό της κέρδος.
Θα μπορούσε να αποφύγει το πρόβλημα με την τιμολόγηση των θέσεων εργασίας υψηλές στους αγοραστές αρχικά. Ωστόσο, εάν οι τιμές της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ υψηλές, οι χρήστες δεν θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και η αύξηση των εσόδων της εταιρείας θα υποφέρει. Ως εκ τούτου, η Xometry προσπαθεί να επιτύχει μια λεπτή ισορροπία στην τιμολόγηση — και έχει στραφεί στην τεχνητή νοημοσύνη για να το κάνει.
Το AI της Xometry φαίνεται να αποδίδει θαυμάσια αυτή τη στιγμή. Το γράφημα δείχνει ισχυρή αύξηση εσόδων (αν και έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία τρίμηνα) και έχει νόημα μικτό περιθώριο κέρδους βελτίωση. Ερμηνεία: Η τεχνητή νοημοσύνη τιμολογεί τις εργασίες γρήγορα και κατάλληλα.
Έσοδα XMTR (Τριμηνιαία ανάπτυξη σε ετήσια βάση) δεδομένα από YCharts
Η μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία για το Xometry
Η πλατφόρμα της Xometry έχει μόνο 52.000 ενεργούς αγοραστές, που αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα της παγκόσμιας δυνητικής βάσης χρηστών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο πόσο νέο είναι — ιδρύθηκε μόλις πριν από 10 χρόνια. Επομένως, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης από την προσέλκυση νέων αγοραστών.
Μέσα στην υπάρχουσα αγοραστική βάση του, υπάρχει επίσης ευκαιρία ανάπτυξης για το Xometry. Η διοίκηση μιλά για τη σημασία των 200 κορυφαίων πελατών της. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να αναθέτουν μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους στην πλατφόρμα της Xometry καθώς αποδεικνύεται αξιόπιστος συνεργάτης.
Η διοίκηση της Xometry εκτιμά ότι η διευθυνσιοδοτούμενη αγορά της είναι περίπου 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα τελευταία 12μηνα έσοδα της στα 433 εκατομμύρια δολάρια. Πάρτε τον αριθμό της αγοράς με δυνατότητα διευθυνσιοδότησης — οι ερευνητές τείνουν να είναι υπερβολικά αισιόδοξοι γενικά. Αλλά ακόμα κι αν η αγορά ήταν μόνο το 10% του εκτιμώμενου μεγέθους της (240 δισεκατομμύρια δολάρια), θα εξακολουθούσε να αποτελεί μια εκπληκτική ευκαιρία για το Xometry.
Πρέπει οι επενδυτές να αγοράσουν τη μετοχή Xometry σήμερα;
Το μέλλον φαίνεται λαμπρό για το Xometry, αλλά έχει ακόμα πολλά να αποδείξει. Θυμηθείτε ότι η πλατφόρμα είναι μόλις 10 ετών και μπορεί να αποτύχει να κάνει το επόμενο βήμα προς την ευρεία υιοθέτηση της πλατφόρμας. Εν ολίγοις, είναι μια πολλά υποσχόμενη ευκαιρία, αλλά όχι απαραιτήτως μια ασυνήθιστη – λίγα πράγματα στη ζωή είναι.
Οι επενδυτές θα θέλουν να βεβαιωθούν ότι αγοράζουν μετοχές της Xometry σε μια τιμή ευκαιρίας για να αντισταθμίσουν τον πιθανό κίνδυνο. Και ένα πράγμα είναι σίγουρο: η μετοχή της Xometry ήταν πολύ φθηνότερη προτού σημειώσει ράλι περισσότερο από 130% σε λιγότερο από δύο μήνες.
Η ταχύτητα των κερδών της Xometry είναι ύποπτη, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν επακόλουθες ειδήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου – τα πρόσφατα κέρδη φαίνεται να τροφοδοτούνται από βραχυπρόθεσμους επενδυτές. Επομένως, δεν θα εκπλαγώ αν η μετοχή υποχωρούσε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Οι υπομονετικοί επενδυτές μπορεί να είναι σε θέση να περιμένουν για μια ελαφρώς καλύτερη τιμή.
Τούτου λεχθέντος, η μετοχή Xometry εξακολουθεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση και φαίνεται έτοιμη για περισσότερα κέρδη το 2024. Έτσι, οι επενδυτές που τους αρέσει αυτή η επιχείρηση μπορεί να μην θέλουν να περιμένουν πολύ πριν την προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους.
Jon Quast δεν έχει θέση σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές. Το Motley Fool δεν έχει θέση σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται. Το Motley Fool έχει ένα πολιτική αποκάλυψης.