“Προσπαθώ επίσης να φτάσω στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, αλλά δεν μπορώ. Σήμερα, η ζήτηση είναι τόσο υψηλή που έπρεπε να εργαστώ πολύ σκληρά για να καλύψω τη ζήτηση των πελατών”, είπε ο Wei στους αναλυτές.
«Η προσφορά συνεχίζει να είναι αρκετά περιορισμένη, μέχρι το 2025», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της TSMC, CC Wei. Ο κατασκευαστής ανέφερε έσοδα και καθαρά έσοδα υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών την Πέμπτη και η μετοχή υποχώρησε λιγότερο από 1%.
Την Τετάρτη, ο τομέας των ημιαγωγών είχε τη χειρότερη μέρα του από το 2020, με μεγάλες πτώσεις από AMD, Μπράτσο, Broadcom και Qualcomm παράλληλα με την Nvidia. Οι μετοχές των chip βυθίστηκαν λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών που υπογραμμίστηκαν από τα σχόλια του υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν εξετάζοντας μια αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ να δεν προστατεύει την Ταϊβάν από μια κινεζική εισβολή χωρίς πληρωμή. Μια κινεζική εισβολή θα έθετε υπό αμφισβήτηση την παροχή chip της Nvidia.
«Ενώ υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη γεωπολιτική ένταση λόγω των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, η TSMC ανέφερε ότι θα συνεχίσει την επέκτασή της στο εξωτερικό για να μετριάσει τους κινδύνους», έγραψε σε σημείωμα την Πέμπτη η αναλύτρια της Citi, Λόρα Τσεν. Η TSMC κατασκευάζει επί του παρόντος ένα μεγάλο εργοστάσιο τσιπ στην Αριζόνα, εν μέρει χρηματοδοτούμενο από τις ΗΠΑ επιδοτήσεις.
Άλλοι κατασκευαστές τσιπ εξακολουθούν να αγωνίζονται. Μπράτσο μειώθηκε κατά 2%, AMD έπεσε 2%, και Qualcomm ήταν επίπεδη. Super Micro Υπολογιστής, ένας βασικός διακομιστής συναρμολόγησης για τη Nvidia, μειώθηκε κατά 2%.
Intel αυξήθηκε πάνω από 1% και Broadcom σημείωσε άνοδο περίπου 3% μετά από μια αναφορά που ανέφερε ότι βρισκόταν σε συνομιλίες για την παραγωγή τσιπ AI για το OpenAI.
Το Bloomberg ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς σχετικά με την αποστολή εξοπλισμού κατασκευής τσιπ στην Κίνα. Η ASML, μια ολλανδική εταιρεία που κατασκευάζει τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί η TSMC για την παραγωγή τσιπ, σημείωσε έκπτωση 1% αφού ανέφερε ελαφρές οδηγίες για τις πωλήσεις για το τρέχον τρίμηνο την Πέμπτη.
Οι αναλυτές της UBS έγραψαν σε σημείωμα της Πέμπτης ότι οι επενδυτές παίρνουν κέρδη από ισχυρούς ερμηνευτές ημιαγωγών και τα ανακατανέμουν σε άλλες μετοχές, αν και τα προσεχή σχόλια αργότερα φέτος για το πώς οι εταιρείες αποφέρουν απόδοση επένδυσης σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ωθήσουν τον κλάδο ξανά ψηλότερα. Η μετοχή της Nvidia έχει αυξηθεί περισσότερο από 150% μέχρι στιγμής το 2024.
«Μετά την απότομη υπεραπόδοση του κλάδου ημιαγωγών το πρώτο εξάμηνο, ορισμένοι επενδυτές εξισορρόπησαν εκ νέου την έκθεση ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πλατφόρμες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και εταιρείες τεχνολογίας χωρίς κέρδος», γράφουν οι αναλυτές της UBS στο σημείωμα.