Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq, με Nvidia (NVDA) διαφαινόμενος μεγάλος.
Χ
Το ράλι του χρηματιστηρίου κράτησε σχετικά καλά την περασμένη εβδομάδα εν μέσω καυτών εκθέσεων για τον πληθωρισμό. Ο Nasdaq έπεσε σταθερά, αλλά από τα εβδομαδιαία χαμηλά. Ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν μέτρια ενώ ο Russell 2000 είχε μια σταθερή εβδομάδα. Όλα είναι κοντά σε υψηλά 52 εβδομάδων ή όλων των εποχών.
Τα κέρδη της Nvidia την Τετάρτη θα είναι μια κρίσιμη δοκιμασία για το ράλι της αγοράς που ηγείται η τεχνητή νοημοσύνη. Κέρδη και καθοδήγηση Nvidia θα έχει μεγάλο αντίκτυπο απευθείας μέσω του stock NVDA.
Αλλά πιθανότατα θα ανταλλάξουν και αντίπαλο εξελιγμένες μικρο συσκευές (AMD) καθώς Arm Holdings (ΜΠΡΑΤΣΟ), Ημιαγωγός Ταϊβάν (TSM), Broadcom (ΑΥΓΟ) και Palantir Technologies (PLTR) καθώς και συναδέλφους megacaps όπως Microsoft (MSFT) και Google parent Αλφάβητο (GOOGL). Σε αυτό το σημείο, είναι δύσκολο να βρεις μια εταιρεία τεχνολογίας που να μην ισχυρίζεται ότι είναι κάποιο είδος παιχνιδιού τεχνητής νοημοσύνης.
Υπήρξε πολύς αφρός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Super Micro Υπολογιστής (SMCI), που τριπλασιάστηκε σε λιγότερο από ένα μήνα, σκηνοθέτησε α πτωτική καθοδική αντιστροφή Παρασκευή αφού έδειξε άλλη συμπεριφορά τύπου κορύφωσης τις τελευταίες ημέρες.
Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν την έκθεσή τους όχι μόνο στη μετοχή της Nvidia αλλά και στο συνολικό χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Γενικότερα, με τον Nasdaq κοντά στο διευρυμένο και ανοδικό κλίμα σε υψηλά επίπεδα, είναι καιρός να είστε προσεκτικοί σχετικά με τις νέες αγορές και να σκεφτείτε να παίξετε κάποια άμυνα.
Το απόθεμα Nvidia και Arm είναι ανοιχτό IBD Leaderboard και το Λίστα IBD 50. Το απόθεμα Nvidia είναι ανοιχτό SwingTrader. Η μετοχή της Microsoft είναι στο IBD Long-Term Leaders λίστα. Οι μετοχές της Nvidia και της SMCI βρίσκονται στο τέλος IBD Big Cap 20.
Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο ανασκόπησε την εβδομαδιαία δράση του ράλι αγοράς και ανέλυσε τις μετοχές Super Micro, Lennar (LEN) και Weatherford International (WFRD).
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Οι αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα για τις διακοπές της Ημέρας των Προέδρων, αλλά άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο θα είναι ανοιχτές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow θα διαπραγματεύονται κανονικά.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Προθεσμιακά συμβόλαια Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστήριο συνεδρία.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και την αγορά στο IBD Live
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου κράτησε σχετικά καλά παρά το δυσάρεστο ξεπούλημα της Τρίτης για τα καυτά στοιχεία για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ, ακόμη και με την αποκαλυπτική έκθεση PPI της Παρασκευής.
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0,1% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0,4%. Το Nasdaq composite υποχώρησε 1,3%.
Το εύρος της αγοράς βελτιώνεται, παρά την αβυσσαλέα Τρίτη.
Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ράλι 1,1%, παρά την πτώση σχεδόν 4% την Τρίτη.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (RSP) ανέβηκε 0,7% σε υψηλό 22 μηνών αφού βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 10 εβδομάδων. Το First Trust Nasdaq 100 ισοσταθμισμένο ETF (QQEW) υποχώρησε 0,6%, ξεπερνώντας τον Nasdaq 100 και λίγο κάτω από τα υψηλά ρεκόρ.
Η απόδοση του 10ετούς Treasury εκτινάχθηκε 11 μονάδες βάσης στο 4,29% μετά τα θερμά στοιχεία για τον πληθωρισμό ΔΤΚ και ΔΤΚ. Οι αγορές αναμένουν τώρα μειώσεις των επιτοκίων κατά τέσσερις μονάδες το 2024, πιθανώς μόλις τρεις. Αυτό είναι μικρότερο από έξι, πιθανώς επτά, μόλις πριν από έναν μήνα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed, οι οποίοι είχαν σηματοδοτήσει τρεις περικοπές το 2024 στα τέλη του περασμένου έτους, απωθούσαν την επιθετική χαλάρωση.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 3,1% στα 79,19 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, με το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τριών μηνών.
Με την εβδομαδιαία πτώση του Nasdaq, είναι 4,2% πάνω από το όριο των 50 ημερών, χωρίς να παρατείνεται πλέον, αλλά όχι πολύ. Τις τελευταίες εβδομάδες, το να είναι 6%-7% πάνω από τις 50 ημέρες ήταν έναυσμα για μια υποχώρηση του Nasdaq, έστω και για λίγο.
Μια υποχώρηση του Nasdaq στη γραμμή των 50 ημερών θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες απώλειες για ονόματα ανάπτυξης, ειδικά με τόσα πολλά σημαντικά ή εξαιρετικά εκτεταμένα.
Διάφοροι ψυχολογικοί δείκτες δείχνουν αισιοδοξία σε υψηλά επίπεδαστα όρια του ακραίου.
Στα θετικά, ενώ πρόκειται για ένα ράλι με τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία, αρκετοί τομείς δείχνουν δύναμη.
ETF
Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 3,2%, με τη Microsoft να κατέχει κορυφαία IGV. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 1%. Η Nvidia είναι η Νο. 1 συμμετοχή στην SMH, ενώ η μετοχή της Taiwan Semiconductor και η AMD είναι σημαντικές συμμετοχές.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) και Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 0,8% την περασμένη εβδομάδα. US Global Jets ETF (JETS) ανέβηκε 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 0,35%, με τη μετοχή της LEN να κατέχει σημαντική. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) αναπήδησε 2,7% και το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) σημείωσε άνοδο 1,1%. The Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ενισχύθηκε 0,9%.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) ανέβηκε 1,4% και το SPDR S&P Regional Banking ETF (ΚΡΕ) αναπήδησε 1,7%
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) κέρδισε 1,5% την περασμένη εβδομάδα και η ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 3,2%.
Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Κέρδη Nvidia
Τα κέρδη της Nvidia αναμένονται μετά το κλείσιμο της Τετάρτης. Οι αναλυτές αναμένουν ένα τεράστιο κέρδος 422% EPS σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα με έσοδα 237% σε 20,37 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά θα ήταν το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο τριψήφιων κερδών. Ωστόσο, η Wall Street μπορεί να υπολογίζει σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία καθώς και σε καθοδήγηση πολύ πάνω από την επίσημη συναίνεση.
Εάν η Nvidia δει την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης να συνεχίζεται επ’ αόριστον, το stock NVDA και άλλα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να συνεχίσουν την απίστευτη λειτουργία τους. Ωστόσο, οποιαδήποτε σημάδια επιβράδυνσης θα μπορούσαν να χτυπήσουν τον τεχνολογικό τομέα.
Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 0,7% στις 726,13 μονάδες για την εβδομάδα, την έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Είναι πλέον η τρίτη πιο πολύτιμη εταιρεία των ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση 1,79 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που ξεπερνά Amazon.com (AMZN) και το απόθεμα Google τις τελευταίες ημέρες. Η Nvidia είναι 28% πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών.
Εν τω μεταξύ, η AMD και άλλοι κατασκευαστές τσιπ εμπνευσμένων από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι Arm, Broadcom και Taiwan Semiconductor θα πάρουν το σύνθημά τους από τα κέρδη της Nvidia. Το ίδιο και τα παιχνίδια λογισμικού όπως το Palantir, ServiceNow (ΤΩΡΑ) και Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ), μαζί με τιτάνες τεχνολογίας όπως η Microsoft, η Google, η Amazon και Meta Πλατφόρμες (ΜΕΤΑ)
Αυτές είναι μόνο μια χούφτα από τις δεκάδες μετοχές που οδήγησαν στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η AMD έχει ενοποιηθεί εδώ και μερικές εβδομάδες, με τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 21 ημερών να λειτουργεί ως υποστήριξη
Η Microsoft και το ServiceNow δοκιμάζουν τις γραμμές 21 ημερών τους, ενώ η Meta διαπραγματεύεται στενά μετά από μια μεγάλη πρόοδο, σύμφωνα με τον MarketSmith. Αυτά θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετες ή νέες ευκαιρίες αγοράς. Ωστόσο, πολλές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνονται σημαντικά, συμπεριλαμβανομένων των ARM και Super Micro.
Google και Πλίθα (ADBE) αποτελούν εξαιρέσεις. Η μετοχή της GOOGL υποχώρησε 5,7% την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Adobe έπεσε 12,8%, και οι δύο κάτω από τις γραμμές 50 ημερών τους, λόγω των φόβων για τον ανταγωνισμό από το OpenAI. Είναι μια υπενθύμιση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για ανάπτυξη, αλλά μια απειλή για πολλούς κατεστημένους φορείς, ακόμη και αυτούς που θεωρούνται παίκτες τεχνητής νοημοσύνης.
Super Micro Stock
Η μετοχή της Super Micro εκτοξεύτηκε 246% από τις 18 Ιανουαρίου κοντά στο υψηλό ρεκόρ της 16ης Φεβρουαρίου στις 1.077,87. Αν και πολύ σύντομο για να χαρακτηριστεί α κορυφή κορύφωσηςκατά τα άλλα η μετοχή SMCI παρουσίασε κορυφαία δράση.
Η μετοχή της SMCI σημείωσε άνοδο την Τετάρτη και την Πέμπτη ως μέρος της άνοδος 73% σε διάστημα εννέα ημερών. Το κέρδος 123,45 μονάδων της Πέμπτης ήταν το μεγαλύτερο της σερί, ενώ ο όγκος σημείωσε νέο υψηλό. Ο κατασκευαστής διακομιστών AI έκλεισε 136% πάνω από τη γραμμή κίνησης 50 ημερών εκείνη την ημέρα και περισσότερο από 200% πάνω από τη γραμμή 200 ημερών.
Την Παρασκευή, η Super Micro σημείωσε διαφορά στο ανοιχτό όριο των 1.077,87, αλλά στη συνέχεια υπέστη μια εξωτερική, καθοδική ανατροπή, βουτώντας 20% στο 803,32%. Αυτό υποβάθμισε το χαμηλό της Τετάρτης. Ο όγκος της Παρασκευής ήταν πολύ πιο βαρύς από τον όγκο της Πέμπτης. Το ημερήσιο και εβδομαδιαίο εύρος πόντων ξεπέρασε οτιδήποτε στην πορεία.
Ενώ μερικές φορές οι λευκές μετοχές θα ανακάμψουν γρήγορα και θα γίνουν ακόμη πιο εκτεταμένες, ο κίνδυνος είναι υψηλός ότι η SMCI θα συνεχίσει να πέφτει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Οι επενδυτές θα έπρεπε να έχουν λάβει μερικά κέρδη μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, εάν δεν είχαν αποχωρήσει πλήρως.
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι της αγοράς ήταν ισχυρό, αντιστέκεται σε σημαντικές υποχωρήσεις στην πορεία.
Ωστόσο, ο Nasdaq εξακολουθεί να είναι τεντωμένος. Υπάρχει πολύς αφρός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και το γενικό ανοδικό αίσθημα είναι υψηλό. Τα κέρδη της Nvidia θα μπορούσαν να είναι ένας θετικός καταλύτης, αλλά η πιθανότητα για ένα μεγάλο sell-off, ειδικά σε καυτά παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης, είναι πολύ πραγματική.
Οι επενδυτές με μεγάλη έκθεση σε τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να χειριστούν την απώλεια ενός μεγάλου μέρους των κερδών τους από τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Αυτό εξαρτάται από την όρεξη για κινδύνους, την πεποίθησή σας σε διάφορες μετοχές και πολλά άλλα.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες αγοράς, αν και όχι πολλές εκτός των κενών κερδών. Οι επενδυτές μπορεί να προσπαθήσουν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους με συμμετοχές εκτός της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας γενικότερα.
Είναι σίγουρα μια στιγμή για προετοιμασία. Έχετε έτοιμες τις λίστες παρακολούθησης και τις στρατηγικές εξόδου σας. Μείνετε αφοσιωμένοι και παραμείνετε ευέλικτοι.
Ανάγνωση Η μεγάλη εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Threads στο @edcarson1971 και X/Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωκεφ Για τις κορυφαίες μετοχές
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD σήμερα
Μετοχές AI: Tech Giants, Cloud Titans, Chipmakers Battle For An Edge