Ο τομέας της τεχνολογίας προσφέρει ανάπτυξη που ελάχιστοι άλλοι τομείς μπορούν να ανταποκριθούν. Μέρος αυτής της ανάπτυξης έχει τις ρίζες της στη χρηστική, πραγματική καινοτομία. Αντίθετα, άλλες θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας αυξάνονται λόγω της υπόσχεσης που είναι εγγενής στην μη ανεπτυγμένη, μελλοντική τεχνολογία. Το μετασύμπαν είναι ένα εξαιρετικό πρόσφατο παράδειγμα του τελευταίου. Ωστόσο, παραμένει πολύ επικίνδυνο και πιστεύω ότι οι επενδυτές πρέπει να επικεντρωθούν στον πραγματικό κόσμο μετοχές τεχνολογίας αντι αυτου.
Όταν λέω πραγματικό κόσμο, εννοώ εταιρείες που πωλούν αυτή τη στιγμή χρηστική τεχνολογία. Αυτό σημαίνει τα πράγματα που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε τακτικά, όχι αόριστες υποσχέσεις όπως αυτές από το metaverse.
Ευτυχώς, υπάρχουν πολλές επιλογές στον εξαιρετικά ανεπτυγμένο τεχνολογικό τομέα. Όσο περισσότερη καινοτομία στον πραγματικό κόσμο φέρνουν αυτές οι εταιρείες στην αγορά, τόσο πιο πολύτιμες θα γίνονται οι μετοχές τους. Σίγουρα, η επένδυση σε μη ανεπτυγμένη μελλοντική τεχνολογία αποφέρει μερικές φορές τεράστιες αποδόσεις. Τούτου λεχθέντος, η χρηστική διαδρομή είναι πιο ασφαλής και εξακολουθεί να προσφέρει πολύ ισχυρές αποδόσεις.
Apple (AAPL)
Πηγή: sylv1rob1 / Shutterstock.com
μήλο (NASDAQ:AAPL) η μετοχή έχει επιστρέψει παρόλο που οι πωλήσεις iPhone παραμένουν προβληματικές. Μέχρι τώρα, οι επενδυτές γνωρίζουν τον λόγο: η Apple λανσάρει το AI της, το οποίο θα εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στα iPhone. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και εκεί έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τη μετοχή, οδηγώντας την σημαντικά υψηλότερα τους τελευταίους μήνες.
Ενώ οι μετοχές της Apple είναι επί του παρόντος πλήρως τιμολογημένες, νομίζω ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν να επενδύουν ανεξάρτητα. Το 2024, οι αγορές θα συνεχίσουν να αναζητούν νέα για να τεκμηριώσουν την αισιοδοξία, δικαιολογημένη ή μη.
Πιστεύω ότι η ανάπτυξη της εφαρμογής της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης είναι ένας δικαιολογημένος λόγος για να επενδύσουμε στην Apple ακόμη και τώρα. Η Apple σκοπεύει να στείλει 10% περισσότερα iPhone το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η εταιρεία σχεδιάζει να στείλει 90 εκατομμύρια συσκευές iPhone 16 κατά την περίοδο. Η εφαρμογή χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης σε αυτά τα τηλέφωνα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση 10% στις πωλήσεις πάνω από τις συσκευές iPhone 15. Οι πωλήσεις iPhone είναι ο κύριος μοχλός της επιτυχίας της Apple. Συνεχίζουν να πέφτουν, επομένως μια ανάκαμψη, μετρούμενη με πραγματικούς αριθμούς και όχι μόνο με διαφημιστικά μηνύματα, θα πρέπει να οδηγήσει τις τιμές των μετοχών υψηλότερες.
Grab Holdings (GRAB)
Πηγή: Twinsterphoto / Shutterstock.com
Grab Holdings (NASDAQ:ΑΡΠΑΖΩ) είναι μια μετοχή τεχνολογίας του πραγματικού κόσμου που συνεχίζει να είναι έτοιμη να ξεσπάσει. Διάφοροι λόγοι, τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί, οδηγούν τους επενδυτές να συνεχίσουν να έχουν αυτήν την πεποίθηση.
Εσωτερικά, οι επενδυτές πρέπει να αφιερώσουν λίγα λεπτά εξετάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Όσοι το κάνουν θα δουν μια εταιρεία που συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία στην πρώτη γραμμή ενώ πλησιάζει την καθαρή κερδοφορία.
Η εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει ραγδαία τις λειτουργικές της ζημίες, οδηγώντας τη διοίκηση να προσαρμόσει την καθοδήγησή της προς τα πάνω.
Εξωτερικά, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η σούπερ εφαρμογή rideshare εξυπηρετεί μια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας που αναπτύσσεται ραγδαία. ΑΕΠ στην περιοχή είναι αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,6% το 2024. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία και τεράστιες ευκαιρίες λόγω των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Αυτοί οι παράγοντες επιβαρύνουν τις δυνατότητες των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Grab Holdings.
Η Grab Holdings είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία του πραγματικού κόσμου για τη δημιουργία χρηστικής καινοτομίας και απτά αποτελέσματα.
STMicroelectronics (STM)
Πηγή: Michael Vi / Shutterstock.com
Ανάλογα με το πού κοιτάς, STMicroelectronics (NYSE:STM) αναμένεται να ξεσπάσει έντονα ή πολύ έντονα.
Η συναίνεση είναι ότι η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής τσιπ αναμένεται να αυξήσει την αξία της κατά περίπου 20%. Ωστόσο, άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Morningstar, αναμένουν ότι η STMicroelectronics έχει άνοδο κοντά στο 50%.
Η ώθηση για ασφαλέστερα, πιο πράσινα, εξυπνότερα οχήματα οδηγεί σε αυξημένο ηλεκτρονικό περιεχόμενο σε ολόκληρο τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η STMicroelectronics είναι ένας αξιοσημείωτος ανταγωνιστής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία έχει σημαντικές ευκαιρίες στους χώρους ηλεκτροπαραγωγής με μικροελεγκτή και καρβίδιο του πυριτίου.
Το καρβίδιο του πυριτίου (SiC) έχει μοναδικές ιδιότητες που είναι ιδιαίτερα χρηστικές στα προϊόντα ενέργειας. Τα εξαρτήματα SiC μπορούν να αντέξουν τάσεις έως και 10 φορές υψηλότερες από τα παραδοσιακά εξαρτήματα πυριτίου. Επίσης, μεταδίδουν τη θερμότητα καλύτερα από τα συστατικά πυριτίου. Τα τεχνικά πλεονεκτήματα συνεχίζονται και συνεχίζονται, και εάν η STMicroelectronics ανταγωνιστεί δυναμικά σε αυτόν τον τομέα, θα ευδοκιμήσει.
Οι τρεις πιο πρόσφατες ενέργειες αναλυτών που σχετίζονται με την STMicroelectronics περιλαμβάνουν δύο αναβαθμίσεις και την επανάληψη μιας αξιολόγησης αγοράς.
EHang Holdings (EH)
Πηγή: Toto Santiko Budi / Shutterstock.com
EHang Holdings (NYSE:EH) είναι η πιο προηγμένη εταιρεία ιπτάμενων αυτοκινήτων στον κόσμο. Η κινεζική εταιρεία εμπορευματοποίησε την ηλεκτρική τεχνολογία κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) πολύ μπροστά από τους αμερικανούς ανταγωνιστές της.
Οι ανταγωνιστές της EHang Holdings στις ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται μέσα από ρυθμιστικά εμπόδια και αναμένεται να εμπορευματοποιηθούν κάποια στιγμή το 2025. Εν τω μεταξύ, η EHang Holdings παραδίδει οχήματα εδώ και αρκετό καιρό. Η εταιρία παρέδωσε 27 eVTOL στα τέλη Ιουνίου στο Wenchang County Transportation Group στην επαρχία Zhejiang. Τα οχήματα χρησιμοποιούνται στον τουρισμό και η EHang Holdings γνωρίζει επιτυχία.
Η εταιρεία παρέδωσε 26 eVTOL κατά το πρώτο τρίμηνο, σημαντικά περισσότερα από τα 11 οχήματα που παραδόθηκαν ένα χρόνο πριν. Η εμπειρία της EHang Holdings με την παράδοση οχημάτων πάνω από ένα χρόνο θα πρέπει να δώσει στους επενδυτές μια ιδέα για το πώς συγκρίνεται με τις αμερικανικές εταιρείες ιπτάμενων αυτοκινήτων και να κεντρίσει το ενδιαφέρον λόγω των πραγματικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν οι παραδόσεις.
Τα έσοδα αυξάνονται στην εταιρεία, ενώ οι καθαρές ζημίες συνεχίζουν να μειώνονται. Πιστεύω ότι το πρώιμο προβάδισμα της EHang Holdings έναντι των αμερικανών ανταγωνιστών της, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων, προετοιμάζει τη μετοχή για μια άνοδο.
Lam Research (LRCX)
Πηγή: Michael Vi / Shutterstock
Lam Research (NASDAQ:LRCX) είναι μια άκρως χρηστική μετοχή τεχνολογίας που είναι έτοιμη να ξεσπάσει.
Η εταιρεία παράγει εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών για την παραγωγή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που είναι απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, είναι μέρος της ευκαιρίας της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης εγκαταστάσεις κοντά στους παγκόσμιους ερευνητικούς κόμβους πελατών της.
Ενώ η εταιρεία προετοιμάζεται για τη συνεχή εμφάνιση της AI, τα αποτελέσματά της είναι επίσης ελκυστικά. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,4% το πρώτο τρίμηνο με έσοδα καλύτερα από τα αναμενόμενα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από 20% τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ τα κέρδη κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκαν περισσότερο από 30%.
Η εταιρεία ανακοίνωσε α επαναγορά μετοχών περίπου δύο μήνες πριν, γεγονός που είναι ενδεικτικό της δέσμευσης της εταιρείας προς τους μετόχους.
Πολλοί επενδυτές που αναζητούν παραγωγούς εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης θα προσγειωθούν αρχικά ASML (NASDAQ:ASML) ως η καλύτερη επιλογή. Η Lam Research δεν πρέπει να αγνοηθεί από αυτή την άποψη.
Crowdstrike (CRWD)
Πηγή: T. Schneider / Shutterstock.com
Απεργία πλήθους (NASDAQ:CRWD) είναι σημαντικός παίκτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι βασικές του προσφορές επικεντρώνονται στην προστασία των συστημάτων υπολογιστών από κυβερνοεπιθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις λύσεις ασφαλείας σχεδιασμένες για το περιβάλλον cloud, οι οποίες προσφέρουν επεκτασιμότητα και ευελιξία. Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης αύξησε τα διακυβεύματα στον κόσμο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τοποθετώντας τη μετοχή της Crowdstrike για μια άνοδο.
Για να είμαστε δίκαιοι, το Crowdstrike έχει ήδη ξεσπάσει το 2024 αυξάνοντας την τιμή περισσότερο από 47%. Ακόμα κι έτσι, οι τιμές των μετοχών παραμένουν ελαφρώς κάτω από τη συναίνεση στοχευόμενες τιμές.
Η κρίση του τομέα της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Αποθέματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του Crowdstrike, είδε πρόσφατα μια άνοδο στη ζήτηση καθώς οι αγορές μετατράπηκαν σε μετοχές chip και μετατράπηκαν σε λογισμικό. Προς το παρόν φαίνεται ότι Το FOMO περιβάλλει τις μετοχές τσιπ είναι ξαφνικά και πάλι ψηλά.
Μένει να δούμε αν οι δύο υποτομείς της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανέβουν μαζί τις επόμενες εβδομάδες. Ανεξάρτητα από αυτό, η Crowdstrike υφίσταται σημαντική αύξηση κερδών το 2024. Αυτός και μόνο είναι ένας ισχυρός λόγος να αναμένουμε ότι θα ξεσπάσει περαιτέρω.
Cisco Systems (CSCO)
Πηγή: Anucha Cheechang / Shutterstock.com
Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) η μετοχή αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό σταθερότητας και ευρείας έκθεσης σε τεχνολογία που είναι εξαιρετικά χρηστικός. Η εταιρεία πουλά υλικό δικτύωσης και περιλαμβάνει μέρισμα που αποδίδει 3,5%.
Εν τω μεταξύ, η εταιρεία είναι στροφή προς ένα μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων λογισμικού Συνολικά. Οι πωλήσεις λογισμικού συνδέονται με επαναλαμβανόμενες αγορές, ενώ οι πωλήσεις υλικού τείνουν να γίνονται μεμονωμένα. Το αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πιο συμφέρων κύκλος πωλήσεων. Από εκεί και πέρα, οι πωλήσεις λογισμικού συνδέονται με μεγαλύτερα περιθώρια από τις πωλήσεις υλικού.
Η Cisco Systems είναι σε θέση να αξιοποιεί τις ευκαιρίες LoRa και Lo RaWAN. Τούτου λεχθέντος, η μετοχή της Cisco Systems μειώνεται κατά περισσότερο από 7% το 2024. Κατά τη γνώμη μου, είναι έτοιμη να ξεσπάσει λόγω όλων των παραγόντων που μόλις ανέφερα. Το EPS αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 23% φέτος στην εταιρεία.
Ωστόσο, η Cisco Systems αναμένει επίσης ότι η κορυφαία γραμμή θα συρρικνωθεί κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες. Το βλέπω ως εξής: Η εταιρεία θα συνεχίσει να έχει τα κέρδη για να πληρώσει ένα υγιές μέρισμα με βάση τις προβλέψεις του EPS. Έτσι, αγοράστε τη Cisco Systems για αυτό, παραμένοντας επίσης αισιόδοξοι, όπως πολλοί αναλυτές που αναμένουν ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να ανέβουν έως και 76 $, πολύ πέρα από την τρέχουσα τιμή τους των 46 $.
Κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης, ο Alex Sirois δεν είχε (είτε άμεσα είτε έμμεσα) καμία θέση στους τίτλους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αυτές του συγγραφέα, με την επιφύλαξη του InvestorPlace.com Οδηγίες δημοσίευσης.
Την ημερομηνία της δημοσίευσης, ο υπεύθυνος συντάκτης κατείχε μια μακροχρόνια θέση στο AAPL.