Μετοχές του Super Micro Υπολογιστής (NASDAQ: SMCI) και Διαίσθηση (NASDAQ: INTU) αυξήθηκαν κατά 10.740% και 2.220%, αντίστοιχα, τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτή η ανατίμηση της τιμής χαρακτηρίζει και τις δύο εταιρείες ως υποψήφιες για διάσπαση μετοχών το 2024. Το πιο σημαντικό, λέει στους επενδυτές ότι οι εταιρείες πρέπει να κάνουν κάτι σωστά. Αυτός ο τύπος υπεραπόδοσης δεν συμβαίνει τυχαία και οι νικητές τείνουν να συνεχίζουν να κερδίζουν. Ο διάσημος επενδυτής Peter Lynch είπε κάποτε: «Θέλετε να αφήσετε τους νικητές να τρέξουν».
Να γιατί οι Supermicro και Intuit είναι αξιόλογες επενδύσεις ανεξάρτητα από το αν οι εταιρείες πραγματοποιούν διαχωρισμούς μετοχών φέτος.
Super Micro Computer: Ο ηγέτης της αγοράς στους διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης
Το Super Micro Computer δημιουργεί διακομιστές και συστήματα αποθήκευσης υψηλής απόδοσης για κέντρα δεδομένων επιχειρήσεων και cloud. Τα προϊόντα της κυμαίνονται από μεμονωμένες συσκευές έως λύσεις πλήρους κλίμακας rack. Η εταιρεία προμηθεύεται τσιπ, μνήμη, διασυνδέσεις και άλλο υλικό από προμηθευτές όπως Intel και AMDκαι έχει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με Nvidia.
Η Supermicro έχει διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης αρθρωτών προϊόντων και της εσωτερικής μηχανικής. Συγκεκριμένα, δημιουργεί δομικά στοιχεία διακομιστών που μπορούν γρήγορα να εξοπλιστούν με τσιπ και υλικό αιχμής και χειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού και της κατασκευής στο εσωτερικό. Αυτές οι ιδιότητες συχνά επιτρέπουν στη Supermicro να φέρνει νέα προϊόντα στην αγορά ενώπιον των ομοίων της. Πράγματι, η διοίκηση αναμένει να είναι η πρώτη στην αγορά με πλατφόρμες υπολογιστών που διαθέτουν τις πιο πρόσφατες μονάδες επεξεργασίας γραφικών Nvidia Blackwell (GPU).
Ένα άλλο πλεονέκτημα της ανάπτυξης αρθρωτών προϊόντων είναι ότι τα δομικά στοιχεία του διακομιστή μπορούν να συναρμολογηθούν σε αμέτρητους συνδυασμούς, έτσι ώστε η Supermicro να προσφέρει γενικά μια ευρύτερη επιλογή προϊόντων διακομιστή και αποθήκευσης σε σχέση με τους ομοτίμους της. Με άλλα λόγια, η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό προσαρμοσμένων λύσεων υπολογιστών.
Η Supermicro δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ηγέτης στον χώρο του διακομιστή. Dell Technologies κατέχει αυτόν τον τίτλο. Αλλά η εταιρεία έχει πάρει από νωρίς το προβάδισμα στο τεχνητή νοημοσύνη (AI) αγορά διακομιστών και κερδίζει γρήγορα μερίδιο αγοράς. Οι αναλυτές της KeyBanc εκτιμούν ότι η εταιρεία θα αντιπροσωπεύει το 23% των πωλήσεων διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το τέλος του 2024, από 10% στην αρχή του έτους.
Η Supermicro ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 (έληξε στις 31 Μαρτίου). Τα έσοδα αυξήθηκαν 200% στα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της ιδιαίτερα έντονης ζήτησης για πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης με επιτάχυνση GPU και μη GAAP (γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές) Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 308% στα 6,65 $ ανά μετοχή. Η διοίκηση αύξησε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές της για ολόκληρο το έτος, προβλέποντας ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 110% στο ενδιάμεσο σημείο, από 104%.
Στο μέλλον, η Wall Street αναμένει ότι η Supermicro θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 47% ετησίως τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Αν διαιρέσουμε αυτόν τον αριθμό στην τρέχουσα αναλογία τιμής προς κέρδη 40,5 φορές τα κέρδη εκτός GAAP, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ λογική αναλογία τιμής/κέρδους προς ανάπτυξη (PEG) 0,9. Σε αυτή την τιμή, νομίζω ότι η Supermicro είναι σε καλή θέση για να ξεπεράσει τις επιδόσεις S&P 500 τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.
Intuit: Μια πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη
Η Intuit είναι ο ηγέτης της αγοράς στη φορολογική προετοιμασία των ΗΠΑ (TurboTax) και το λογιστικό λογισμικό (QuickBooks). Κατέχει επίσης την πλατφόρμα προσωπικής χρηματοδότησης Credit Karma και την πλατφόρμα μάρκετινγκ Mailchimp. Πριν από πέντε χρόνια, η Intuit άρχισε να επαναπροσδιορίζεται ως μια πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη και διπλασίασε την επέκταση του οικοσυστήματος των μικρών επιχειρήσεων με παρακείμενες υπηρεσίες, όπως η μισθοδοσία και η επεξεργασία πληρωμών.
Έκτοτε, η Intuit κυκλοφόρησε ζωντανές εκδόσεις των TurboTax και QuickBooks, επιτρέποντας στους χρήστες να συνεργαστούν με ειδικούς σε θέματα φορολογίας και τήρησης βιβλίων. Η εταιρεία έχει επίσης εισαγάγει έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (Intuit Assist) που απαντά σε φορολογικές ερωτήσεις και κάνει συστάσεις στο TurboTax, εμφανίζει οικονομικές πληροφορίες στο QuickBooks και βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τις καμπάνιες μάρκετινγκ στο Mailchimp. Όταν είναι απαραίτητο, το Intuit Assist κατευθύνει επίσης τους χρήστες σε λύσεις φορολογικής προετοιμασίας και τήρησης βιβλίων με υποβοηθούμενη και πλήρη υπηρεσία.
Το Intuit φαινόταν ισχυρό το τρίτο τρίμηνο του δημοσιονομικού 2024 (που έληξε στις 30 Απριλίου), ξεπερνώντας τις προσδοκίες στις κορυφαίες και κάτω γραμμές. Τα έσοδα αυξήθηκαν 12% στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, μια επιτάχυνση από την αύξηση 7% το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται στους ιδιαίτερα καλούς αριθμούς στην κατηγορία προϊόντων μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, η οποία περιλαμβάνει Mailchimp, QuickBooks και σχετικές υπηρεσίες. Εν τω μεταξύ, τα καθαρά κέρδη εκτός GAAP αυξήθηκαν 11% στα 9,88 $ ανά μειωμένη μετοχή.
Η διοίκηση αύξησε επίσης τις οδηγίες της για ολόκληρο το έτος. Τα έσοδα αναμένεται τώρα να αυξηθούν κατά 13%, από 11% σε 12%, αντανακλώντας μια πιο σίγουρη προοπτική σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, ειδικά στους τομείς των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Επιπλέον, τα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP προβλέπεται να αυξηθούν κατά 17%, από 12% σε 14%.
Στο μέλλον, η Wall Street αναμένει ότι η Intuit θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 17% ετησίως τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Αυτό κάνει την τρέχουσα αποτίμησή του 34,5 φορές τα κέρδη εκτός GAAP να φαίνεται λογική. Επιπλέον, οι μετοχές διαπραγματεύονται επί του παρόντος με 32,1 φορές τις ελεύθερες ταμειακές ροές, μια έκπτωση στον μέσο όρο τριών ετών 37,3 φορές τις ελεύθερες ταμειακές ροές.
Η Intuit υστερεί ελάχιστα έναντι του S&P 500 τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά νομίζω ότι η μετοχή μπορεί να ξεπεράσει την τρέχουσα αποτίμησή της τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.
Πρέπει να επενδύσετε 1.000 $ σε Super Micro Computer αυτή τη στιγμή;
Πριν αγοράσετε μετοχές σε Super Micro Computer, σκεφτείτε το εξής:
ο Motley Fool Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και το Super Micro Computer δεν ήταν ένα από αυτά. Οι 10 μετοχές που έκαναν την περικοπή θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.
Σκεφτείτε πότε Nvidia φτιάξατε αυτήν τη λίστα στις 15 Απριλίου 2005… εάν επενδύσατε 1.000 $ τη στιγμή της σύστασής μας, θα είχατε 740.688 $!*
Σύμβουλος μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, όπως καθοδήγηση για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου, τακτικές ενημερώσεις από αναλυτές και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. ο Σύμβουλος μετοχών υπηρεσία έχει υπερτετραπλασιάστηκε την επιστροφή του S&P 500 από το 2002*.
*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 3 Ιουνίου 2024
Τρέβορ Τζενουάιν έχει θέσεις στην Nvidia. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει Advanced Micro Devices, Intuit και Nvidia. Το Motley Fool συνιστά την Intel και συνιστά τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 45 $ Ιανουαρίου 2025 στην Intel και σύντομες κλήσεις 35 $ Αυγούστου 2024 στην Intel. Το Motley Fool έχει ένα πολιτική αποκάλυψης.
Πιθανές διασπάσεις μετοχών το 2024: 2 μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI) αυξήθηκαν 2.220% και 10.740% σε 15 χρόνια για να αγοράσετε τώρα δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Motley Fool