Ανακαλύψτε τα 5 κορυφαία ETF κρυπτογράφησης που πρέπει να παρακολουθήσετε το 2024. Διορατική ανάλυση της απόδοσής τους, της ρευστότητάς τους και του τρόπου επιλογής με σύνεση σε μια δυναμική αγορά.
Αφού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ενέκρινε spot διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin (ETF) στις 10 Ιανουαρίου 2024, η αγορά κρυπτογράφησης γνώρισε σημαντική άνοδο. Η τιμή του Bitcoin (BTC) εκτινάχθηκε στο 201% υψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο, καταρρέοντας το προηγούμενο υψηλά όλων των εποχών κατά τη διάρκεια.
Καθώς οι επενδυτές αναζητούν εναγωνίως το καλύτερο ETF κρυπτονομίσματος για να επενδύσουν το 2024, τίθεται το ερώτημα: ανάμεσα στα κορυφαία ETF κρυπτονομισμάτων, ποιο είναι το καλύτερο και ποιο έχει την υπόσχεση να συνεχίσει αυτή την αξιοσημείωτη ανάπτυξη;
Αυτό το άρθρο επισημαίνει τα 5 κορυφαία ETF κρυπτογράφησης, με στόχο να καθοδηγήσει τους επενδυτές προς τα πιο πολλά υποσχόμενα και τα καλύτερα κεφάλαια σε αυτό το τοπίο. Ωστόσο, θυμηθείτε, δεν πρόκειται για οικονομικές συμβουλές και όλοι οι επίδοξοι επενδυτές θα πρέπει να φροντίσουν να κάνουν τη δική τους έρευνα και να μιλήσουν με επαγγελματίες προτού βάλουν χρήματα σε οποιαδήποτε επένδυση που σχετίζεται με κρυπτογράφηση.
Τι είναι ένα ETF κρυπτονομίσματος;
Το ETF κρυπτονομίσματος είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση ενός ή περισσοτέρων κρυπτοστοιχεία. Επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν ψηφιακά νομίσματα χωρίς να κατέχουν τα περιουσιακά στοιχεία.
Πώς λειτουργούν τα κρυπτο-ETF; Μοιάζουν πολύ με τα παραδοσιακά ETF της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπου οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές μετοχών ή εμπορευμάτων. Τα κέρδη ή οι ζημίες τους εξαρτώνται από την κίνηση των τιμών αυτών των μετοχών, η οποία καθορίζεται από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά κρυπτογράφησης.
Η ιδέα των ETFs blockchain έχει τραβήξει την προσοχή των επενδυτών που αναζητούν αξιόπιστες και ώριμες επενδυτικές οδούς στην αγορά. Αυτά τα προϊόντα ανοίγουν το δρόμο για την ευρεία αποδοχή των κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζοντας διάφορες προκλήσεις που έχουν εμποδίσει την επικρατούσα υιοθέτησή τους.
Bitcoin και Ethereum (ETH) είναι τα πιο δημοφιλή κρυπτονομίσματα ETF, κυρίως λόγω των SEC έγκριση των spot ETF BTC διεύρυνε σημαντικά την πρόσβαση ενώ ενίσχυσε τη νομιμότητά του ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Τα κορυφαία 5 ETF κρυπτογράφησης
Η επιλογή ενός ETF κρυπτογράφησης απαιτεί ακόμη πιο προσεκτική εξέταση πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εις βάθος ανάλυσης διαγραμμάτων και της χρήσης πτυχών του CAN SLIM μέθοδος που επινόησε ο William J. O’Neal για τον προσδιορισμό των μετοχών με την υψηλότερη απόδοση.
Μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση αγοράς και ένας άφθονος ημερήσιος μέσος όγκος υποδηλώνουν συνήθως ένα ισχυρό και ρευστό ETF. Πολλοί ειδικοί συνιστούν στους πιθανούς επενδυτές κρυπτονομισμάτων να επικεντρωθούν σε κορυφαία κρυπτονομίσματα ETF, όπως το BTC και το ETH, τα οποία έχουν δείξει σταθερά ποσοστά ανάπτυξης και υιοθέτησης.
Η τιμή ενός κρυπτονομίσματος ETF μπορεί να επηρεαστεί από μυριάδες παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στην προσφορά και της εμφάνισης νέων περιπτώσεων χρήσης, καθεμία από τις οποίες επηρεάζει την απόδοσή της διαφορετικά. Είναι επίσης σημαντικό για τους επενδυτές να μετρούν με ακρίβεια την κατεύθυνση της αγοράς, καθώς ακόμη και οι μετοχές με υψηλές επιδόσεις μπορούν να παραπαίουν σε μια αγορά με πτωτική τάση.
Αν και η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσιάζει επί του παρόντος μια αισιόδοξη τάση, οι ειδικοί προειδοποιούν τους επενδυτές, υπενθυμίζοντάς τους τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ύφεσης και τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Έχοντας υπόψη αυτές τις σκέψεις, εδώ είναι μερικά από τα ETF κρυπτογράφησης με τις καλύτερες επιδόσεις που συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές καθώς εξελίσσεται η χρονιά:
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
Ένα από τα καλύτερα ETF κρυπτογράφησης για αγορά τώρα είναι το ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Όχι μόνο στέκεται ως το πρωτοποριακό ETF που βασίζεται σε BTC στις ΗΠΑ, αλλά είναι επίσης ένα από τα πιο ρευστά στην κατηγορία του από τη στιγμή της γραφής.
Παρά τον υψηλότερο δείκτη εξόδων της 0,95%, τους τελευταίους τρεις μήνες, η BITO είχε μέσο όγκο μόλις βορείως των 18 εκατομμυρίων, σύμφωνα με VettaFiκαθιστώντας το ένα από τα καλά ETF κρυπτογράφησης που πρέπει να παρακολουθείτε για επενδυτές που αναζητούν ρευστότητα.
Επιπλέον, η BITO έχει συγκεντρώσει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) αξίας 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατέγραψε απόδοση 51,66% από έτος σε έτος (YTD) δείχνοντας την ισχυρή της εκτέλεση στη δυναμική αγορά κρυπτογράφησης. Με τέτοια χαρακτηριστικά, το BITO θα μπορούσε πιθανότατα να κερδίσει μια θέση ανάμεσα στα 5 κορυφαία ETF κρυπτογράφησης πολλών επενδυτών.
iShares Bitcoin Trust (IBIT)
Με τη διαχείριση της BlackRock, το iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) καθιερώθηκε γρήγορα ως ένα από τα καλά ETF κρυπτογράφησης που πρέπει να παρακολουθήσετε το 2024. Το IBIT που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο έτος διευκολύνει τις επενδύσεις σε BTC μέσω συμβατικών λογαριασμών μεσιτείας, παντρεύοντας τη γοητεία του κρυπτονομίσματος με την αξιοπιστία των παραδοσιακών επενδυτικών δομών.
Διακρίνοντας τον εαυτό του με AUM ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο γνώρισε εκθετική ανάπτυξη και έθεσε πρωτοφανή σημεία αναφοράς στον χώρο του ETF σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μόλις εβδομάδες μετά το ντεμπούτο της, τα διαχειριζόμενα περιουσιακά της στοιχεία ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, υπογραμμίζοντας τη συντριπτική της αποδοχή και τη δυναμική επέκταση της αγοράς κρυπτογραφικών ETF.
Ένα ιδιαίτερο σημείο ήταν μια εβδομάδα του Φεβρουαρίου, κατά την οποία η IBIT συγκέντρωσε τεράστιες εισροές κεφαλαίων 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που υποκινήθηκαν από το ταυτόχρονο ράλι των τιμών BTC και τον αυξανόμενο ενθουσιασμό των επενδυτών.
Αρχικά, η BlackRock ενίσχυσε αυτή τη δυναμική μειώνοντας προσωρινά τις χρεώσεις της στο μισό από 0,25% σε 0,12%, προσφέροντας μια πιο δελεαστική αναλογία εξόδων. Αυτή η κίνηση, σε συνδυασμό με το σημαντικό του AUM, αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για την ένταξη του IBIT στη λίστα κρυπτογραφικών ETF του 2024, προσφέροντας ένα μείγμα σημαντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και αποδοτικότητας κόστους για όσους θέλουν να επιχειρήσουν επενδύσεις σε κρυπτογράφηση.
Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC)
Το Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) που ξεκίνησε το 2013, δημιούργησε αρχικά μια θέση στον επενδυτικό χώρο του BTC ως όχημα που προσφέρει ευκαιρίες συναλλαγών εκτός συναλλαγών.
Η εξέλιξή του έκανε ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός όταν, τον Ιανουάριο του 2024, μετατράπηκε με επιτυχία σε Bitcoin ETF, εξασφαλίζοντας την έγκριση από την SEC. Αυτό σηματοδότησε ένα μνημειώδες βήμα στην εξέλιξή του και εδραίωσε περαιτέρω τη θέση του στο επενδυτικό τοπίο κρυπτογράφησης.
Συγκεκριμένα, το ETF έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κορυφαία περιουσιακά στοιχεία με απόδοση YTD, με απόδοση 67,59% και ετήσια συνολική ημερήσια απόδοση 317,61% ανά έτος δεδομένα από το Yahoo Finance.
Η GBTC ξεχωρίζει για τις επιδόσεις και τη ρευστότητά της, με μέσο ημερήσιο όγκο διαπραγμάτευσης 16 εκατομμυρίων μετοχών και τη σημαντική της κλίμακα, διαχειριζόμενος ένα από τα μεγαλύτερα AUM στην κατηγορία του στα 18,82 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ενώ η δομή των τελών του, με ετήσια προμήθεια διαχείρισης 1,5%, βρίσκεται στην υψηλότερη πλευρά σε σχέση με άλλες προσφορές, οι κορυφαίοι δείκτες απόδοσης και η σημαντική ρευστότητα του GBTC το καθιστούν ένα από τα καλύτερα ETF κρυπτογράφησης για αγορά τώρα.
Το μεγάλο AUM και οι μετρήσεις απόδοσής του υπογραμμίζουν την προνοητικότητα και τη δέσμευση της εμπιστοσύνης να παρέχει μια υποδομή για επενδύσεις Bitcoin, καθησυχάζοντας τους επενδυτές που αναζητούν ένα καθιερωμένο σημείο εισόδου στην αγορά κρυπτογράφησης.
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
Σε αντίθεση με τον συνάδελφο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Εμπροσθοφυλακήη Fidelity Investments αγκάλιασε την επανάσταση των κρυπτονομισμάτων, λανσάροντας το δικό της Bitcoin ETF, FBTC, και διασφαλίζοντας ότι θα ήταν εύκολα εμπορεύσιμο στην πλατφόρμα της.
Αυτή η στρατηγική κίνηση αντικατοπτρίζει την επιτυχία του iShares Bitcoin Trust της BlackRock, με το FBTC να συγκεντρώνει γρήγορα εισροές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων λίγο μετά την κυκλοφορία του.
Η απόφαση της Fidelity να μειώσει τον δείκτη εξόδων στο 0,00% μέχρι την 1η Αυγούστου 2024 ήταν μια αξιοσημείωτη έλξη για τους επενδυτές. Επί του παρόντος, η FBTC μπορεί να υπερηφανεύεται για το AUM αξίας 9,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτός ο συνδυασμός μηδενικής αναλογίας εξόδων και σημαντικών περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση δείχνει την απήχηση της FBTC και την τοποθετεί σταθερά στη λίστα μας με τα καλύτερα κρυπτογραφικά ETF.
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC)
Παρά το γεγονός ότι έχει έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς AUM και τους μέσους ημερήσιους όγκους στην κατηγορία του, το Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF διακρίνεται ως ένας από τους κορυφαίους επιδόσεις του 2024 στον τομέα των εναλλακτικών ETFs, σύμφωνα με δεδομένα VettaFi.
Με απόδοση YTD 72,71%, η BITC, μια προσφορά από την Bitwise Asset Management – ηγέτη στα κεφάλαια δεικτών κρυπτογράφησης – έχει εξασφαλίσει τη θέση της ανάμεσα στα ETF κρυπτογράφησης με τις καλύτερες επιδόσεις.
Η στρατηγική του ETF επικεντρώνεται στην ανατίμηση κεφαλαίου μέσω της διαχειριζόμενης έκθεσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin, με στόχο την κατευθυντική έκθεση στο νόμισμα μέσω ρυθμιζόμενων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ενώ βελτιστοποιεί τις πιθανές αποδόσεις roll μέσω στρατηγικής ανάλυσης της αγοράς μελλοντικής εκπλήρωσης.
Παρά το σχετικά μέτριο μέγεθός της, με AUM 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσο ημερήσιο όγκο 13.144 και αναλογία εξόδων 0,85%, η BITC έχει αποδείξει την ικανότητά της αξιοποιώντας τις μετρήσεις της απόδοσής της.
Πώς να βρείτε τα καλύτερα ETF
Για να βρουν τα κορυφαία ETF blockchain, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες όπως η σταθερή απόδοση και ο όγκος συναλλαγών, η έκθεση στην ευρεία αγορά κρυπτογράφησης ή συγκεκριμένα ψηφιακά νομίσματα και η επιλογή ETF με χαμηλές χρεώσεις.
Μπορεί να είναι σκόπιμο να αναζητήσετε ETF με σημαντικό όγκο συναλλαγών (τουλάχιστον 50.000 μετοχές την ημέρα) και εκείνα με ισχυρό ιστορικό σε αποδόσεις, ειδικά σε μεγάλα κρυπτονομίσματα όπως το BTC και το ETH.
Επιπλέον, η επιλογή ETF από αξιόπιστους παρόχους με περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 εκατομμυρίων $ θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να προσέχουμε την υψηλή αστάθεια στην αγορά κρυπτονομισμάτων, τις χρεώσεις διαχείρισης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις συνολικές αποδόσεις και τις τρέχουσες περιορισμένες επιλογές στα ETF του blockchain, που περιορίζονται κυρίως σε σημαντικά κρυπτονομίσματα.
FAQ
Είναι ασφαλή τα κρυπτογραφικά ETF;
Τα Crypto ETF έρχονται με κινδύνους. Πρώτον, τα κρυπτονομίσματα είναι εξαιρετικά ασταθή και αυτή η αστάθεια μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των ETF κρυπτονομισμάτων. Επιπλέον, το ρυθμιστικό περιβάλλον για αυτά τα ETF εξακολουθεί να εξελίσσεται, γεγονός που μπορεί να προσθέσει αβεβαιότητα. Οι προμήθειες διαχείρισης και τα κόστη συναλλαγών μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις αποδόσεις.
Οι επενδυτές θα πρέπει να προσεγγίζουν τα ETF κρυπτογράφησης με προσοχή, να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμβουλευτούν έναν οικονομικό σύμβουλο. Όπως με κάθε επένδυση, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους και να καθορίσετε εάν ταιριάζει με τη νομισματική στρατηγική σας.
Είναι τα ETF κρυπτογράφησης μια καλή επένδυση;
Όπως πάντα, δεν υπάρχει αντικειμενική απάντηση σε αυτό. Αν και τα ETF του blockchain έχουν πλεονεκτήματα και περιορισμούς, το αν είναι κατάλληλα ή όχι για έναν επενδυτή θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της αγοράς και της στάσης του απέναντι στον κίνδυνο.
Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δική τους ενδελεχή έρευνα για τα ETF για να καθορίσουν ποιο, εάν υπάρχει, θα ήταν το κατάλληλο για αυτούς.