Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones άλλαξαν ελάχιστα μέσα σε μια νύχτα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Ο γίγαντας της Dow Disney και η hot chip IPO Arm Holdings κέρδισαν μεγάλα κέρδη σε μια νύχτα.
Χ
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει να παρουσιάζει ισχύ, με τον S&P 500 να σημειώνει νέο υψηλό ρεκόρ και σχεδόν να φτάνει στο επίπεδο των 5000. Ο Nasdaq θέτει ένα νέο καλύτερο δύο ετών.
Αλλά με πολλούς μεγάλους νικητές όπως π.χ Nvidia (NVDA) εκτεταμένες και νέες ευκαιρίες αγοράς σχετικά περιορισμένες, γίνεται και πάλι ράλι αγοράς «λουκέτο». Εάν επενδύσετε ελαφρά, δεν είναι εύκολο να προσθέσετε έκθεση, ειδικά στους αληθινούς ηγέτες.
Επίσης, με τα κέρδη της Τετάρτης, η αγορά αρχίζει και πάλι να φαίνεται διευρυμένη.
Άρα οι επενδυτές χρειάζονται υπομονή.
Γουόλτ Ντίσνεϋ (DIS), Qualys (QLYS), Arm Holdings (ΜΠΡΑΤΣΟ), Μονολιθικά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (MPWR), McKesson (MCK) και O’Reilly Auto (ORLY) αναφέρθηκε την Τετάρτη μετά το κλείσιμο.
Η μετοχή της Disney εκτινάχθηκε σε εκτεταμένες συναλλαγές Οι περικοπές κόστους ενίσχυσαν τα κέρδηπου σηματοδοτεί μια μετακίνηση από μια ζώνη αγοράς. Ο ΒΡΑΧΙΟΣ εκτοξεύτηκε στα ύψη 20% στα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και αύξησε την καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις πωλήσεις. Το Monolithic Power έτρεξε πολύ ψηλότερα, ρυθμισμένο να καθαρίσει μια ακατάστατη ενοποίηση.
Ο Qualys κατέρρευσε σε μικτά αποτελέσματα και αδύναμη καθοδήγηση. Ο McKesson έπεσε μέτρια παρά τις κορυφαίες προβολές. Η O’Reilly Auto κατρακύλησε, κοντά σε ένα σημείο αγοράς, αφού οι πωλήσεις ήρθαν στο φως.
Dynatrace (DT) αναφέρει νωρίς την Πέμπτη.
Η μετοχή ARM και η Nvidia είναι ενεργοποιημένες IBD Leaderboard. Το απόθεμα NVDA είναι ανοιχτό SwingTrader. Η Monolithic Power και το απόθεμα ORLY είναι στο Λίστα παρακολούθησης IBD Long-Term Leaders. Η μετοχή της DT και η Nvidia βρίσκονται στο IBD 50.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν άνοδο έναντι της εύλογης αξίας, με τη μετοχή DIS να προσφέρει άνοδο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 έχασαν ένα κλάσμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν 0,1%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 4,09%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Προθεσμιακά συμβόλαια Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστήριο συνεδρία.
Γίνετε μέλος των ειδικών της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές και την αγορά στο IBD Live
Ράλι Χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνέχισε να κινείται την Τετάρτη.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,4% την Τετάρτη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση, ένα ρεκόρ κλείσιμο. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 0,8%, φτάνοντας σε νέο υψηλό όλων των εποχών και πλησιάζοντας σε μια μονάδα από το όριο των 5000. Ο Nasdaq composite κέρδισε 0,95% για να φτάσει στα καλύτερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2022, όχι πολύ μακριά από το ανώτατο όριο του Νοεμβρίου 2021.
Η Nvidia σημείωσε ράλι 2,75% στις 700,00, εκκαθαρίζοντας το επίπεδο των 700 για πρώτη φορά.
Το εύρος της αγοράς ήταν ελαφρώς αρνητικό παρά τα σταθερά κέρδη για τον S&P 500 και τον Nasdaq.
Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 0,2%, διατηρώντας απλώς τη γραμμή των 50 ημερών.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (RSP) σημείωσε άνοδο 0,4%, υστερώντας έναντι του S&P 500 αλλά κοντά στα πρόσφατα υψηλά 52 εβδομάδων. Το First Trust Nasdaq 100 ισοσταθμισμένο ETF (QQEW) κέρδισε 0,75% έναντι της άνοδος 1% του Nasdaq 100. Αλλά και οι δύο σημείωσαν υψηλά ρεκόρ μέσα στην ημέρα.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0,75% στα 73,86 δολάρια το βαρέλι.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,11%, πίσω στη γραμμή των 200 ημερών μετά τη δοκιμή του 50ήμερου.
Η Nvidia είναι βασιλιάς, αλλά αυτός ο βάτραχος μπορεί να μετατραπεί σε πρίγκιπα
ETF
Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) άνοδο κέρδισε 1,6% και το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσαν άλμα 2%, σημειώνοντας και τα δύο υψηλά ρεκόρ. Η μετοχή της Nvidia είναι η Νο. 1 μετοχή SMH, με την MPWR επίσης.
Επίσης, αγγίζει τα επίπεδα όλων των εποχών: το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ), το ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB), το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) και το Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Η PAVE σημείωσε άνοδο 1,4%, η XHB 1,7%, η XLV 0,3% και η XLI 0,7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ανέβηκε 0,5% και το US Global Jets ETF (JETS) σημείωσε άνοδο 0,15%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) προχώρησε 0,2%.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άνοδο 0,75%, κοντά στα πρόσφατα υψηλά 52 εβδομάδων. Το ETF SPDR S&P Regional Banking (ΚΡΕ) υποχώρησε 0,3%, αλλά έκλεισε το χαμηλό δύο μηνών.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) ανέβηκε 1% αλλά το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 2,3%.
Χρόνος της αγοράς με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Ανάλυση Ράλι Αγοράς
Είναι δύσκολο να κατηγορήσεις μια αγορά που δείχνει δύναμη. Ωστόσο, ο Nasdaq είναι 5,7% πάνω από τη γραμμή 50 ημερών του, με τον Nasdaq 100 6% πάνω από αυτό το βασικό επίπεδο. Ο S&P 500 είναι 5,1% πάνω από την 50ήμερή του. Όλα αυτά μόλις επεκτείνονται, όπου οι κίνδυνοι μιας απόσυρσης αρχίζουν να ανεβαίνουν. Σίγουρα, αυτοί οι δείκτες θα μπορούσαν να επεκταθούν πολύ περισσότερο πριν συμβεί αυτό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σημειωθεί.
Το QQEW και τα ETF πολλαπλών κλάδων σε υψηλά επίπεδα υπογραμμίζουν ότι η ηγετική θέση στην αγορά παραμένει ευρεία.
Όμως, καθώς η αγορά αρνείται να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα, οι κορυφαίες μετοχές φαίνονται όλο και πιο εκτεταμένες, αποκλείοντας τους επενδυτές.
Η Nvidia, η οποία ηγείται του S&P 500 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχει ήδη αυξηθεί κατά σχεδόν 42% το 2024. Αλλά είναι 31% πάνω από τη γραμμή 50 ημερών της.
Ορισμένοι ηγέτες δεύτερης κατηγορίας αναβοσβήνουν σήματα αγοράς. Πολλοί δυσκολεύτηκαν να πραγματοποιήσουν αυτές τις συμμετοχές, τουλάχιστον για λίγο, αν και πολλοί τα πήγαν καλά στο ράλι της Τετάρτης. Άλλες ρυθμίσεις ή ευκαιρίες αγοράς αφορούν μετοχές με επερχόμενα κέρδη, όπως π.χ Affirm Holdings (AFRM).
Τι να κάνουμε τώρα
Σε ένα ράλι αγοράς λουκέτο, η υπομονή είναι το κλειδί.
Εάν βρίσκεστε σε κερδοφόρες μετοχές και έχετε μεγάλη έκθεση, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε σταδιακά ή να πάρετε μερικά κέρδη, αλλά μπορείτε να ακολουθήσετε σε μεγάλο βαθμό τη θετική τάση.
Εάν είστε σχετικά ελαφρά εκτεθειμένοι, ένα ράλι αγοράς λουκέτο μπορεί να είναι απογοητευτικό. Βλέπετε τους δείκτες και τις κορυφαίες μετοχές να τρέχουν χωρίς εσάς. Αλλά δεν θέλετε να κυνηγήσετε την αγορά, ειδικά με τον Nasdaq και τους μεγάλους ηγέτες των ράλι σε επέκταση.
Μπορείτε να ψάξετε να αγοράσετε μετοχές δεύτερης κατηγορίας καθώς αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς. Μερικά από αυτά μπορεί να λειτουργούν αρκετά καλά, αλλά άλλα μπορεί να είναι σχετικά καθυστερημένα ή να παραπαίουν. Προσθέστε λοιπόν προσεκτικά. Εάν το ράλι της αγοράς υποχωρήσει σχετικά σύντομα, αυτές οι μετοχές ενδέχεται να υποχωρήσουν.
Τελικά, το ράλι της αγοράς θα έχει μια παύση ή απόσυρση που θα διαρκέσει περισσότερο από μερικές ημέρες. Η παύση στα τέλη Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου και η υποχώρηση στις αρχές του 2204 «ξεκλείδωσαν» για λίγο το ράλι της αγοράς, δημιουργώντας μια σειρά από νέες ευκαιρίες αγοράς.
Επομένως, συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης και μείνετε αφοσιωμένοι, ώστε να είστε έτοιμοι να δράσετε.
Ανάγνωση Η μεγάλη εικόνα κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Threads στο @edcarson1971 και X/Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωκεφ Για τις κορυφαίες μετοχές
Πιάστε την επόμενη μεγάλη κερδοφόρα μετοχή με τον MarketSmith
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις Premium λίστες μετοχών, τα εργαλεία και την ανάλυση της IBD σήμερα
Η Fed Απλώς Σφίχθηκε — Κρυφά. Το S&P 500 αντιμετωπίζει έναν ανώμαλο δρόμο.