Πρέπει να κρατάτε για πάντα ένα απόθεμα; Κάποιοι λένε ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να παντρεύουν τις μετοχές τους. Θα επιχειρηματολογούσα υπέρ της διατήρησης μετοχών για εφόσον αποδίδουν οι υποκείμενες επιχειρήσεις τουςπου θα μπορούσε να περιλαμβάνει για πάντα.
Ομολογουμένως, αυτό θέτει τον πήχη ψηλά. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν περιστασιακά χτυπήματα και μώλωπες. Οι καλοί αναπηδούν. Αλλά οι επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικές και το να μείνεις στην κορυφή του βουνού για δεκαετίες είναι δύσκολο.
Έχοντας αυτό υπόψη, ξεκίνησα να δημιουργήσω μια λίστα με μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI). που θα μπορούσε ενδεχομένως να κερδίσει μια μόνιμη θέση σε α διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Εξάλλου, η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπεται να δημιουργήσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική αξία τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ένα εξαιρετικό σημείο για μακροπρόθεσμη σκέψη.
Τι κάνει μια εταιρεία (και το απόθεμά της) πιθανό να διαρκέσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;
Πηγή εικόνας: Getty Images
Η συνταγή για πάντα μετοχές AI
Κανείς δεν ξέρει τι θα επιφυλάσσει το μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φαίνεται εντελώς διαφορετική σε μια δεκαετία από ό,τι τώρα. Η αναζήτηση για ανθεκτικές στο μέλλον επιχειρήσεις με οδήγησε να αναζητήσω μερικά κρίσιμα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές θα πρέπει να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά σε εταιρείες με:
- Κυρίαρχα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα
- Μεγάλοι ισολογισμοί
- Τεράστιες ταμειακές ροές
Με άλλα λόγια, αναζητήστε καταστάσεις όπου το AI ενισχύει ένα ήδη μεγάλη παρέα.
Με αυτά τα λόγια, σκεφτείτε να αγοράσετε και να διατηρήσετε αυτές τις τρεις μετοχές AI για πάντα:
1. Nvidia: Κυριαρχεί στην αγορά των chip AI
Έχετε δει πιθανώς έναν τόνο κάλυψης Nvidia (NVDA 0,49%) και οι περισσότεροι επενδυτές γνωρίζουν ήδη τις δυνατότητές του. Αλλά η Nvidia είναι πολύ σημαντική για να αφήσουμε αυτήν τη λίστα μόνο και μόνο επειδή δεν είναι το νέο πράγμα. Η εταιρεία απέκτησε γρήγορα μια θέση στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και είναι αναμφισβήτητα το πιο ουσιαστικό δομικό στοιχείο της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή τα μοντέλα που είναι απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν πολλή υπολογιστική ισχύ για τη συμπίεση δεδομένων. Σύμφωνα με αναλυτές, το μερίδιο αγοράς τσιπ AI της Nvidia βρίσκεται περίπου στο 90%.
Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις ανθούν. Η ανάπτυξη κορυφαίας και κατώτατης γραμμής εκτοξεύτηκε το 2023 και δεδομένου ότι η αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης είναι έτοιμη να επεκταθεί τρομερά προς τα εμπρός, αυτό θα μπορούσε να είναι το νέο φυσιολογικό για λίγο.
Έσοδα NVDA (TTM) δεδομένα από YCharts
Γιατί πρέπει οι επενδυτές να αισθάνονται αισιόδοξοι ότι η Nvidia θα διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της; Η εταιρεία δημιούργησε ένα οικοσύστημα υλικού και λογισμικού από άκρο σε άκρο που βοηθά τους πελάτες που χρησιμοποιούν τα τσιπ της να αναπτύξουν και να μεγιστοποιήσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους. Ολόκληρη η πλατφόρμα είναι η μυστική σάλτσα, όχι μόνο τα ίδια τα πατατάκια. Οι εταιρείες που χτίζουν σε αυτό το οικοσύστημα θα διασωθούν και θα χρησιμοποιήσουν κάτι άλλο εύκολα; Αυτό θα ήταν σαν να αλλάζατε όλη την ηλεκτρική καλωδίωση στο σπίτι σας. Είναι μια ακατάστατη δουλειά που μάλλον δεν είναι ελκυστική στους περισσότερους.
2. Ένας γίγαντας cloud που διανέμει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης
Γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και ηγέτης στο cloud Αμαζόνα (AMZN -1,40%) είναι γνωστό για πολλές επιχειρήσεις, επομένως το δυναμικό AI του μπορεί να γλιστρήσει λίγο κάτω από το ραντάρ. Αλλά αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ των επενδυτών. Η Amazon έχει ήδη δημιουργήσει μια εταιρεία τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το cloud, τη διαφήμιση και τη ροή. Του πλατφόρμα cloudAmazon Web Services (AWS), έχει ανθίσει στον παγκόσμιο ηγέτη με εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 50%, σύμφωνα με έρευνα της HG Insights.
Η ίδια έκθεση υπολογίζει ότι περίπου 2,38 εκατομμύρια επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της Amazon, έτσι ώστε να αρχίσουν να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε χαμηλά επίπεδα. Το cloud computing προβλέπεται ήδη ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται για χρόνια και η σύζευξη της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης σε αυτήν την επιχείρηση μπορεί να ρίξει μόνο αέριο στην επιτυχία της Amazon.
Έσοδα AMZN (TTM) δεδομένα από YCharts
Επιπλέον, η ισχυρή παρουσία της Amazon στο ηλεκτρονικό εμπόριο (μερίδιο αγοράς 38% στις ΗΠΑ) και ταχέως αναπτυσσόμενη διαφημιστική επιχείρηση αποτελούν εξαιρετικά δίχτυα ασφαλείας για τους επενδυτές. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσθέσει σε μια κερδοφόρα επιχείρηση αντί να βάλει την Amazon σε ένα σενάριο καταστραφής. Αυτό θέτει έναν υψηλό όροφο, καθιστώντας την Amazon μια εξαιρετική μετοχή για αγορά και απόσυρση.
3. Η φιλόδοξη και τολμηρή ηγεσία οδηγεί αυτή τη μετοχή
Διευθύνων Σύμβουλος και επιχειρηματίας Έλον Μασκ φαινομενικά του αρέσει να κάνει δύσκολα πράγματα. Έφτιαξε μια εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος και ηγήθηκε Tesla (TSLA 0,35%) να αναστατώσει την αυτοκινητοβιομηχανία με ηλεκτρικά οχήματα. Φυσικά, δεν θα άφηνε την εποχή της τεχνολογίας AI να φτάσει χωρίς να πετάξει το καπέλο του στο ρινγκ. Η Tesla επενδύει πολλά σε πολλά προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι φιλοδοξίες της Tesla για την πλήρη αυτοοδήγηση (FSD) είναι ο τίτλος αυτής της λίστας. Η εταιρεία αναπτύσσει λογισμικό FSD εδώ και χρόνια που βασίζεται σε εικόνες κάμερας για την επεξεργασία του περιβάλλοντος χώρου του οχήματος. Ο ίδιος ο Μασκ έχει πει ότι η αξία της Tesla εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία με το FSD. Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει ένα ανθρωποειδές ρομπότ που ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του FSD για να εκτελέσει χειρωνακτική εργασία κάποια μέρα. Ο υπερυπολογιστής Dojo της Tesla τροφοδοτεί την τεχνητή νοημοσύνη του, καθιστώντας την εταιρεία ηλεκτροκίνητων ηλεκτρικών οχημάτων μια πλήρη τεχνολογική δύναμη.
Έσοδα TSLA (TTM) δεδομένα από YCharts
Το FSD και η ρομποτική φαίνονται πολλά υποσχόμενα, αλλά η φιλοδοξία δεν υπόσχεται επιτυχία. Ωστόσο, παρά τον ισχυρισμό του Μασκ, η Tesla έχει πιθανότατα ένα λαμπρό μέλλον, που υποστηρίζεται από ισχυρή ηγεσία στα ηλεκτρικά οχήματα και αναπτυσσόμενη ενεργειακή επιχείρηση. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν την Tesla μόνο με αυτό, με τη ρομποτική FSD και AI να αποτελούν πιθανούς καταλύτες ώστε η Tesla να αξιοποιήσει πλήρως τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές της δυνατότητες.
Ο John Mackey, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Whole Foods Market, θυγατρικής της Amazon, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Motley Fool. Τζάστιν Πόουπ δεν έχει θέση σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει τις Amazon, Nvidia και Tesla. Το Motley Fool έχει ένα πολιτική αποκάλυψης.