Προωθούμενο από την τρέλα της τεχνητής νοημοσύνης, το 2023 ήταν μια χρονιά πανό για τις μετοχές των κατασκευαστών τσιπ. Μέχρι στιγμής φέτος, ο δείκτης PHLX Semiconductor Sector έχει προσθέσει σχεδόν 64%, έναντι αύξησης 24% του S & P 500. Αυτά τα κέρδη προήλθαν σε μεγάλο βαθμό από τη Nvidia, σημειώνοντας αύξηση κατά 236% φέτος. Οι μετοχές της Advanced Micro Devices και της Broadcom, η καθεμία σημείωσε άνοδο πάνω από 100%, έχουν επίσης εκτοξευθεί στα ύψη τον δείκτη. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν ακόμη περισσότερα κέρδη για τον χώρο ημιαγωγών, λέει η UBS. Σε ένα σημείωμα της Παρασκευής, ο αναλυτής Timothy Arcuri έγραψε ότι παρέμενε υπέρβαρος στον τομέα καθώς εισέρχεται στο “γλυκό σημείο” – το σημείο όπου το απόθεμα έχει κορυφωθεί και τώρα αρχίζει να μετατρέπεται σε έσοδα. Ωστόσο, η Arcuri προειδοποίησε ότι ο ρυθμός ανάκτησης εσόδων είναι πιθανό να παραμείνει παρεμποδισμένος λόγω των ακόμη υψηλών επιπέδων αποθέματος μεταγενέστερων πελατών. Τούτου λεχθέντος, “καθώς τα επιτόκια πέφτουν, η έλξη της ζήτησης κατάντη θα πρέπει να ενισχυθεί και η αύξηση των εσόδων θα πρέπει να ξεπεράσει σημαντικά την αύξηση των αποθεμάτων για το 2024 – ένα θετικό φόντο για τις μετοχές τους τελευταίους τέσσερις κύκλους”, έγραψε. Ο αναλυτής κατέταξε τη Micron Technology και τις Advanced Micro Devices ως τις δύο κορυφαίες ιδέες του για το νέο έτος. «Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας υπερκύκλος στη μνήμη με νέα διανύσματα ζήτησης τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω δομικών περιορισμών χωρητικότητας», έγραψε, προσθέτοντας ότι το Micron θα ήταν ένα καλό όνομα για να παίξει το θέμα. Οι μετοχές της Micron σημείωσαν ράλι 73% το 2023. Την Τετάρτη, η μετοχή των ημιαγωγών κέρδισε 8,6% μετά από ένα δημοσιονομικό ξεπέρασμα κερδών πρώτου τριμήνου. Οι Advanced Micro Devices, από την άλλη πλευρά, είναι ένα καλό όνομα για να παίξετε το θέμα της δημιουργίας εσόδων από πελάτες για κέντρα δεδομένων, έγραψε ο Arcuri. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 115% φέτος, ωθούμενη από καταλύτες όπως η κυκλοφορία των νέων της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ορεινό διάγραμμα AMD YTD AMD YTD Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Bank of America αναβάθμισε τη μετοχή Micron και Advanced Micro Devices για να αγοράσει από ουδέτερη. Η εταιρεία έγραψε ότι η Micron θα πρέπει να επωφεληθεί από τις αυξανόμενες τιμές της μνήμης, ενώ οι Advanced Micro Devices έχουν δυνατότητες για “αποτύπωση μεριδίου επιταχυντή”. Στο ίδιο σημείωμα, ο Arcuri τόνισε επίσης την Teradyne ως την αγαπημένη του ιδέα μετοχών “outside the box” για το 2024. Οι μετοχές της Teradyne, μιας εταιρείας αυτοματισμών παραγωγής, έχουν αυξηθεί σχεδόν 23% μέχρι στιγμής φέτος. Η Arcuri πιστεύει ότι η μετοχή θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2024 καθώς τα smartphones υψηλότερης τεχνολογίας βλέπουν βελτιώσεις στη χωρητικότητα της μνήμης και στους υπολογιστές που σχετίζονται με τη μηχανική μάθηση. «Βλέπουμε το TER ως ένα παιχνίδι «κάτω από το ραντάρ» σε αυτήν την τάση, ειδικά καθώς η χρήση στρέφεται προς τα κάτω», έγραψε. Πρόσθεσε ότι η μετοχή θα μπορούσε επίσης να ωφεληθεί καθώς διευρύνεται η κυκλική ανάκαμψη και οι επενδυτές επιστρέφουν σε αναλογικά και άλλα παιχνίδια χωρητικότητας.
Η UBS συμπαθεί αυτές τις μετοχές chip το 2024
By admin
Add A Comment