Οι μετοχές των εταιρειών που επωφελούνται από τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν εκτοξευθεί στα ύψη το 2024. Αυτό είναι εμφανές από τα τρομερά κέρδη που σημειώθηκαν από εταιρείες όπως η Nvidia, Palantir, Arm Holdingsκαι Super Micro Υπολογιστήςμεταξύ άλλων.
Μερικά από αυτά τα ονόματα έχουν είδαν ένα παραβολικό άλμα στις μετοχές τους χάρη στα βελτιωμένα διαπιστευτήριά τους AI. Μαντείο (NYSE: ORCL) είναι μια εταιρεία που φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει στο δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης και θα μπορούσε επίσης να γίνει παραβολική.
Ας δούμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.
Τα διαπιστευτήρια AI της Oracle έλαβαν μεγάλη ώθηση μετά την τελευταία της έκθεση κερδών
Οι μετοχές της Oracle έχουν σημειώσει άνοδο 21% μέχρι στιγμής φέτος, αλλά η μετοχή έλαβε σημαντική ώθηση την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024 στις 11 Μαρτίου.
Η μετοχή εκτοξεύτηκε πάνω από 11% σε μία μόνο συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές ενθουσίασαν τα καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη της εταιρείας για το τρίμηνο που έληξε στις 29 Φεβρουαρίου 2024. Η Oracle, η οποία είναι γνωστή για την παροχή λογισμικού βάσεων δεδομένων σε επιχειρήσεις, σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη στα έσοδά της στο cloud το τελευταίο τρίμηνο χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Τα έσοδα από το cloud αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση στα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Μη-GAAP Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 16% στα 1,41 δολάρια ανά μετοχή. Η Oracle προβλέπει αύξηση εσόδων από 4% έως 6% το τρέχον τρίμηνο.
Αν και αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ συναρπαστικό στην αρχή, ο Διευθύνων Σύμβουλος Safra Catz επεσήμανε στο δελτίο τύπου ότι οι υπόλοιπες υποχρεώσεις απόδοσης (RPO) της Oracle αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση σε ένα ρεκόρ 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω των «μεγάλων νέων συμβάσεων υποδομής cloud» που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια το τρίμηνο. Το RPO αναφέρεται στη συνολική αξία των μελλοντικών συμβατικών υποχρεώσεων μιας εταιρείας, επομένως η ταχύτερη ανάπτυξη αυτής της μέτρησης σε σύγκριση με τα έσοδα της Oracle υποδηλώνει ότι κερδίζει νέες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα μελλοντικά της αποτελέσματα.
Επιπλέον, ο Catz πρόσθεσε ότι η Oracle θα μπορούσε «να συνεχίσει να λαμβάνει μεγάλα συμβόλαια δεσμεύοντας χωρητικότητα υποδομής cloud, επειδή η ζήτηση για την υποδομή Gen2 AI υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά – παρά το γεγονός ότι ανοίγουμε νέα και επεκτείνουμε τα υπάρχοντα κέντρα δεδομένων cloud πολύ, πολύ γρήγορα». Αυτή η επέκταση χωρητικότητας θα επιτρέψει στην Oracle να εξυπηρετήσει περισσότερες από 40 νέες κρατήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που έλαβε το περασμένο τρίμηνο.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Oracle προσπαθεί τώρα να προωθήσει την αγορά υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στο cloud, προσθέτοντας νέες δυνατότητες παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης που θα εξυπηρετούν πολλαπλούς κλάδους, από πωλήσεις, μάρκετινγκ και ανθρώπινους πόρους μέχρι χρηματοδότηση και αλυσίδα εφοδιασμού. Συνολικά, η Oracle ισχυρίζεται ότι η υποδομή cloud της προσφέρει περισσότερες από 50 γενετικές περιπτώσεις χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στους πελάτες.
Αυτό εξηγεί γιατί οι πελάτες συρρέουν στις προσφορές τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε cloud και οδηγούν σε σταθερή ανάπτυξη στην επιχείρηση της Oracle. Τα έσοδα cloud της εταιρείας αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό Αμαζόνα Αύξηση 13% των Υπηρεσιών Ιστού σε ετήσια βάση το προηγούμενο τρίμηνο και ήταν σύμφωνη με την ανάπτυξη 25% του Google Cloud. Ο ισχυρός αγωγός εσόδων της εταιρείας δείχνει ότι θα μπορούσε να καταλήξει να προσφέρει Microsoft Η Azure — η οποία σημείωσε ανάπτυξη cloud 30% το περασμένο τρίμηνο — είναι επίσης μια προσπάθεια για τα χρήματά της.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αγορά cloud AI θα μπορούσε να αυξηθεί από μόλις 43 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 σε 887 δισεκατομμύρια δολάρια το 2032. Επομένως, η Oracle φαίνεται να βρίσκεται στην αρχή μιας σημαντικής καμπύλης ανάπτυξης.
Οι επενδυτές παίρνουν μια καλή συμφωνία για τη μετοχή αυτή τη στιγμή
Η μετοχή της Oracle διαπραγματεύεται επί του παρόντος με 6,7 φορές τις πωλήσεις, ενώ η αναλογία τιμής προς κέρδη (P/E) βρίσκεται στο 33. Για σύγκριση, οι μετοχές τεχνολογίας στις ΗΠΑ έχουν μέσο όρο πωλήσεων πολλαπλάσιο του 7,1 και αναλογία P/E σχεδόν 45. Επιπλέον, η αναλογία μπροστινών P/E της Oracle μόλις 18 αντιπροσωπεύει επίσης μια έκπτωση στο Nasdaq-100προθεσμιακά κέρδη πολλαπλάσια του 28 (χρησιμοποιώντας τον δείκτη ως υποκατάστατο για μετοχές τεχνολογίας).
Οι αναλυτές αναμένουν επίσης ότι η αύξηση των κερδών της Oracle θα επιταχύνεται κάθε χρόνο μέχρι το οικονομικό έτος 2026.
Η ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας θα μπορούσε ακόμη και να την βοηθήσει να ξεπεράσει τις προσδοκίες κερδών της Wall Street. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τα κέρδη της Oracle εκτινάσσονται στα 7,11 δολάρια ανά μετοχή το οικονομικό 2026 και διαπραγματεύεται με 31 φορές τα τελευταία κέρδη εκείνη την εποχή (σύμφωνα με το Nasdaq-100), η τιμή της μετοχής της θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 220 δολάρια ανά μετοχή τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό θα ήταν άλμα 70% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Ωστόσο, εάν η αγορά αποφασίσει να ανταμείψει την Oracle με υψηλότερη αποτίμηση λόγω των βελτιωμένων προοπτικών τεχνητής νοημοσύνης της, η μετοχή μπορεί να διατηρήσει την πρόσφατη άνοδο και να γίνει παραβολική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές που αναζητούν μια πολλά υποσχόμενη μετοχή τεχνητής νοημοσύνης που διαπραγματεύεται σε ελκυστική αποτίμηση αυτή τη στιγμή, καλό θα ήταν να αγοράσουν την Oracle προτού ανέβει υψηλότερα.
Πρέπει να επενδύσετε 1.000 $ στην Oracle αυτή τη στιγμή;
Πριν αγοράσετε μετοχές στην Oracle, σκεφτείτε το εξής:
ο Motley Fool Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και η Oracle δεν ήταν ένας από αυτούς. Οι 10 μετοχές που έκαναν την περικοπή θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.
Σύμβουλος μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, όπως καθοδήγηση για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου, τακτικές ενημερώσεις από αναλυτές και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. ο Σύμβουλος μετοχών η υπηρεσία έχει υπερτριπλασιάσει την απόδοση του S&P 500 από το 2002*.
*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 21 Μαρτίου 2024
Ο John Mackey, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Whole Foods Market, θυγατρικής της Amazon, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Motley Fool. Σκληρός Τσάουχαν δεν έχει θέση σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει τις Amazon, Microsoft, Nvidia, Oracle και Palantir Technologies. Το Motley Fool συνιστά τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 395 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft και σύντομες κλήσεις 405 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft. Το Motley Fool έχει ένα πολιτική αποκάλυψης.
1 απίστευτα φθηνό απόθεμα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που θα μπορούσε να γίνει παραβολικό δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Motley Fool