Υπερηχητική πτήση, τρισδιάστατα τυπωμένα ανθρωποειδή ρομπότ, είδη παντοπωλείου που παραδίδονται με drones, μοριακούς βιοδείκτες για την έγκαιρη ανίχνευση κακοήθων όγκων – αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά αγαθά και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στις αγορές κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, σύμφωνα με την ARK Invest της Cathie Wood.
Αυτό είναι το συμπέρασμα από το ετήσιό της Μεγάλες Ιδέες έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από την εταιρεία διαχείρισης χρημάτων της. Αυτή η βαθιά κατάδυση 153 σελίδων επιχειρεί να μειώσει τις πιθανές εμπορικές ευκαιρίες που περιμένουν εκείνες τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους κατεστημένους φορείς που γρήγορα αγκαλιάζουν τις πολλά υποσχόμενες νέες τεχνολογίες που θα αντικαταστήσουν τις παλαιότερες, παρωχημένες.
Αφού έριξε το βλέμμα της σε όλα, από συμβόλαια έξυπνων κρυπτογράφησης έως τροχιακή αεροδιαστημική, η Wood πιστεύει ότι οι εταιρείες που θα καταφέρουν να διαταράξουν τις υπάρχουσες βιομηχανίες θα βιώσουν «υπερ-εκθετική ανάπτυξη», αυξάνοντας τη σωρευτική τους αξία κατά μέσο ετήσιο ρυθμό 40% στη διαδικασία για να φτάσουν σε εκπληκτικά 200 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.
Για να βάλουμε σε προοπτική αυτή τη γιγάντια φιγούρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτίμησε τον περασμένο Απρίλιο ότι το μέγεθος ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας θα ξεπεράσει το όριο των 100 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ονομαστικούς όρους ΑΕΠ έως το τέλος του έτους.
«Η αγοραία αξία που σχετίζεται με την ανατρεπτική καινοτομία θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης της αγοράς μετοχών», καταλήγει η έκθεση.
Η ομάδα του Wood εντοπίζει 14 ξεχωριστές τεχνολογίες που πιστεύουν ότι θα τροφοδοτούν η μία την άλλη, συγκλίνοντας ευρέως σε πέντε γενικά επενδυτικά θέματα («πλατφόρμες καινοτομίας») που ομαδοποιούνται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την αποθήκευση ενέργειας, τις δημόσιες αλυσίδες μπλοκ και την αλληλουχία πολλαπλών ομικών ψηφιοποιημένων βιολογικών δεδομένων.
Ευγενική προσφορά της ARK Investment Management LLC
Υποστηρίζουν όλα αυτά κατά την άποψή τους οι εξελίξεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στον τομέα των βαθιών νευρωνικών δικτύων.
Μια μορφή μηχανικής μάθησης που βελτιώνει όσο περισσότερα δεδομένα τροφοδοτούνται, η ικανότητά τους να εκπαιδεύονται με την πάροδο του χρόνου τους επιτρέπει να προεκτείνουν και να συνάγουν αποτελέσματα με αυξανόμενη ακρίβεια με τον ίδιο τρόπο που θα έκανε ένας άνθρωπος.
Αυτοί οι τεχνητοί εγκέφαλοι, που ισχύουν καινοτομίες όπως το ChatGPT του OpenAIθα μπορούσε να τετραπλασιάσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων στη γνώση μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με την ARK Invest.
«Οι καινοτομίες που σχετίζονται μόνο με την αποθήκευση ενέργειας και τη ρομποτική θα μπορούσαν να προσθέσουν 30% στο πραγματικό ΑΕΠ μέχρι το 2030», έγραψε, «και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει τη συνεισφορά τους και των δύο».
Η ARK Invest ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση από τη Wall Street — αλλά οι κίνδυνοι της είναι υψηλοί
Η Wood είναι κάτι σαν γκουρού τεχνολογίας που είναι αξιοσημείωτη για τις πρώιμες, ακριβείς προβλέψεις της για την εκπληκτική ταυροδρομία του Tesla που κάποτε το κέρδισε αποτίμηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων προς το τέλος του 2021.
Είναι σημαντικό η εταιρεία της δεν απασχολεί τον τυπικό σας αναλυτή της Wall Street.
Αντί να δίνει έμφαση σε υπολογιστικά φύλλα και μοντέλα αποτίμησης που συχνά επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία, όπως οι μελλοντικές ταμειακές ροές μιας εταιρείας ή τα κέρδη ανά μετοχή, η ερευνητική της ομάδα ARK Invest προτιμά μια ανάλυση από πάνω προς τα κάτω των μακροοικονομικών προβλημάτων που εμποδίζουν την κοινωνική πρόοδο πριν εξετάσει ποιους καινοτόμους κάνουν τα μέγιστα για να τα λύσουν.
Πολλά από τα συμπεράσματα της έρευνας σε Μεγάλες Ιδέες βασίζεται στην πρόβλεψη πότε οι τεχνολογίες μπορούν να φτάσουν στην ωριμότητα της μαζικής αγοράς χρησιμοποιώντας το νόμο του Wright, μια γενική θεωρία από το 1936 που επιχειρεί να μοντελοποιήσει τις καμπύλες υποβάθμισης του κόστους με την πάροδο του χρόνου. Η Wood δανείζεται τόσο πολύ από αυτό στην έρευνά της που διαθέτει ένα πολύ δικό της ιστοσελίδα στον ιστότοπο της ARK Invest.
Δεδομένου ότι η έκθεση λαμβάνει μια ελικόπτερη άποψη του ευρύτερου τεχνολογικού τομέα, δεν συνοδεύεται από τις συνήθεις συστάσεις για το ποιες μεμονωμένες μετοχές πιστεύει ότι οι επενδυτές πρέπει να αγοράσουν ή να πουλήσουν.
Αλλά ο Γουντς είναι γνωστός ότι ευνοούν τις εταιρείες αρέσει Tesla που προσφέρουν έκθεση σε πολλές διαφορετικές ανατρεπτικές καινοτομίες ταυτόχροναόπως ηλεκτρικά οχήματα, αποθήκευση ενέργειας, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη.
Δεδομένης της έμφασης που δίνει στην πρώιμη επένδυση σε αναδυόμενες τεχνολογίες που συχνά δεν ελέγχονται εμπορικά, οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν στα κεφάλαιά της που διαπραγματεύονται με διαφορετικό θέμα είναι υψηλοί— τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα αρνητικά.
Το 2022, το χειρότερη χρονιά για τις αμερικανικές μετοχές από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αυτή οκτώ ETF καθένα έχασε οπουδήποτε μεταξύ ενός τρίτου έως δύο τρίτων της αξίας του.
Μάθετε πώς να πλοηγηθείτε και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην επιχείρησή σας με το The Trust Factor, ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο που εξετάζει τι χρειάζονται οι ηγέτες για να πετύχουν. Εγγραφείτε εδώ.